監(jiān)督索引號(hào)53032311033500200000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所

2024年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對(duì)水庫(kù)管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。

3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

 1、加強(qiáng)水庫(kù)工程運(yùn)行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開(kāi)展水庫(kù)工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測(cè)和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫(kù)工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。

2、加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫(kù)區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫(kù)水質(zhì)行為，會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)河長(zhǎng)制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫(kù)自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時(shí)制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

3、維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫(kù)造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入65.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入65.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3.62萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入65.71萬(wàn)元，其中:本年收入65.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3.62萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出65.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出65.71萬(wàn)元，其中：基本支出65.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.62萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬(wàn)元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.90萬(wàn)元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.14萬(wàn)元，用于單位死亡撫恤支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.59萬(wàn)元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬(wàn)元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)38.47萬(wàn)元，用于單位在職人員工資支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.26萬(wàn)元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資16.55萬(wàn)元（其中：基本支出16.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2.03萬(wàn)元（其中：基本支出2.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資18.28萬(wàn)元（其中：基本支出18.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.90萬(wàn)元（其中：基本支出5.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.59萬(wàn)元（其中：基本支出2.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬(wàn)元（其中：基本支出0.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金4.26萬(wàn)元（其中：基本支出4.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.12萬(wàn)元（其中：基本支出0.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.36萬(wàn)元（其中：基本支出0.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.44萬(wàn)元（其中：基本支出0.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.41萬(wàn)元（其中：基本支出0.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.89萬(wàn)元（其中：基本支出 12.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.14萬(wàn)元（其中：基本支出1.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出65.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.62萬(wàn)元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫(kù)管理所2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因是師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所是非參公管理事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因是師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所資產(chǎn)總額300.65萬(wàn)元（凈值154.82萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)300.00萬(wàn)元、凈值154.17萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所

2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2024年部門(mén)預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032311033500200111