監(jiān)督索引號53032311033500300000

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所

2024年度預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時供水。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強(qiáng)水庫安全運行管理，堅持水庫安全運行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運行管理工作職責(zé)，確保水庫運行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入49.05萬元，其中：一般公共預(yù)算收入49.05萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少0.10萬元，下降0.20 %，主要原因是退休人員死亡一人。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入49.05萬元，其中:本年收入49.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款49.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少0.10萬元，下降0.20 %，主要原因是退休人員死亡一人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出49.05萬元。財政撥款安排支出49.05萬元，其中：基本支出49.05萬元，與上年對比，減少0.10萬元，下降0.20 %，主要原因是退休人員死亡一人。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休11.52萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.69萬元，主要用于退休人員死亡撫恤支出；

2130311  農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護(hù)36.84萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資17.38萬元（其中：基本支出17.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30102 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2.12萬元（其中：基本支出2.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30107 工資福利支出-績效工資17.34萬元（其中：基本支出17.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30302 對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費11.52萬元（其中：基本支出11.52萬元，項目支出0.00萬元）

30305 對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出49.05萬元，與上年對比，減少0.10萬元，下降0.20 %，主要原因是退休人員死亡一人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年無與中央配套事項

（二）與省配套事項

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年無項目支出，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2023年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所部門資產(chǎn)總額379.67萬元（凈值269.56萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，凈值269.56萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024

年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032311033500300111