監(jiān)督索引號53032311033500101000

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年度決

算目錄

第一部分  師宗縣水務局溜子田水庫管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、2022年度部門整體支出績效自評情況

十三、2022年度部門整體支出績效自評表

十四、2022年度項目支出績效自評表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣水務局溜子田水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度重點工作任務介紹。

1.加強水庫安全運行管理，堅持水庫安全運行巡視檢查，認真履行水庫安全運行管理工作職責，確保水庫運行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務,提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮水庫的水資源優(yōu)勢，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室、工程技術(shù)室、檔案室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

師宗縣水務局溜子田水庫管理所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度師宗縣水務局溜子田水庫管理所決算表

                        （詳見附件：師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年決算公開表.xls）

1.附表08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.附表09 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.附表10 “三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  本單位2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2022年度師宗縣水務局溜子田水庫管理所決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年度收入合計1,509,567.50元。其中：財政撥款收入1,509,567.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加903,254.20元，增長148.97%。其中：財政撥款收入增加903,254.20元，增長148.97%；主要原因是增加在職人員薪級工資、崗位工資；增加項目收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年度支出合計1,509,567.50元。其中：基本支出579,567.50元，占總支出的38.39％；項目支出930,000.00元，占總支出的61.61％；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加903,254.20元，增長148.97%。其中：基本支出增加33,254.20元，增長3.97%；項目支出增加870,000.00元，增長145.00%；主要原因是增加在職人員薪級工資、崗位工資；增加項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣水務局溜子田水庫管理所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出元579,567.50。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出579,567.50元，占基本支出的100.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣水務局溜子田水庫管理所機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出930,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出930,000.00元。

1.開支情況：

曲財農(nóng)〔2021〕27號中央水利救災資金20,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕87號省級水利救災資金70,000.00元，曲財農(nóng)〔2021〕80號省級水利獎補專項資金100,000.00元，曲財農(nóng)〔2020〕142號師宗縣2021年中央水利發(fā)展資金740,000.00元。

2.開展工作情況：

已開展工作使用曲財農(nóng)〔2021〕27號中央水利救災資金20,000.00元，曲財農(nóng)〔2022〕87號省級水利救災資金70,000.00元，曲財農(nóng)〔2021〕80號省級水利獎補專項資金100,000.00元，并已順利結(jié)束。曲財農(nóng)〔2020〕142號師宗縣2021年中央水利發(fā)展資金740,000.00元已繳庫退回。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年度一般公共預算財政撥款支出1,509,567.50元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加903,254.20元，增長148.97%；主要原因是增加在職人員薪級工資、崗位工資；增加項目收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出86,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.72%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資。

 2.農(nóng)林水（類）支出1,423,167.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.28%。用于單位在職人員工資支出及項目支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，公務用車購置費支出決算0.00元，公務用車運行維護費支出決算0.00元，公務接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)相等都為0.00元。本單位無三公經(jīng)費，故無大小變化。

  2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務接待費支出決算與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，師宗縣水務局溜子田水庫管理所資產(chǎn)總額5，000，000.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)5，000，000.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。 

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位2022年無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

監(jiān)督索引號53032311033500101111