監(jiān)督索引號53032311033500200000

  師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年預算公開目錄

第一部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息第二部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）機構(gòu)設置情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所為準公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責師宗縣小石山水庫的運行管理。本單位共設辦公室、財務室、工程管理室3個內(nèi)設機構(gòu)。本單位為二級單位，師宗縣水務局小石山水庫管理所無下屬單位。

（三）重點工作概述

 1、加強水庫工程運行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實現(xiàn)工程管理標準化、目標化，保障工程安全運行，發(fā)揮工程綜合效益。

2、加強水源管理，保障用水需求。嚴格落實庫區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關部門落實河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設。

3、維護好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

 二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 69.33萬元，其中：一般公共預算收入69.33萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 69.33萬元，其中:本年收入69.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款69.33萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 69.33萬元。財政撥款安排支出 69.33萬元，其中：基本支出69.33萬元，與上年對比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.80萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.09萬元，用于單位死亡撫恤支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.55萬元，用于單位醫(yī)療保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，用于單位生育保險繳費。

2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護42.36萬元，用于單位在職人員工資支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.18萬元，用于單位住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）

30101工資福利支出-基本工資16.22萬元（其中：基本支出16.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼1.96萬元（其中：基本支出1.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資22.57萬元（其中：基本支出22.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.80萬元（其中：基本支出5.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務支出-水費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出-電費0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出-維修（護）費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出69.33萬元，與上年對比，增加6.32萬元，增長10.03%，主要原因分析職工工資薪金正常增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

         六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣水務局小石山水庫管理所財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年及2022年均無因公出國（境）。

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年及2022年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年及2022年均無公務接待。

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年及2022年均無公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化，其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

 師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目支出，故無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務局小石山水庫管理所屬于事業(yè)單位，2023年無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣水務局小石山水庫管理所部門資產(chǎn)總額300.00萬元（凈值164.17萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)300.00萬元，凈值164.17萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年部門預算財政項目文本

       一、項目名稱

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目名稱。

二、立項依據(jù)

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無立項依據(jù)。

    三、項目實施單位

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目基本概況。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目實施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年無項目實施成效。  

      （附件：師宗縣水務局小石山水庫管理所2023年預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032311033500200111