監(jiān)督索引號53032311033500100000

 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年度預算公開目錄

第一部分 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況 

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據氣象預報科學進行洪水調度，確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保用水安全，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）機構設置情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所為準公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產經營的法人主體，負責師宗縣溜子田水庫的運行管理。下設辦公室、財務室、工程技術室、檔案室4個內設機構。本單位為二級單位，師宗縣水務局溜子田水庫管理所無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.加強水庫安全運行管理，堅持水庫安全運行巡視檢查，認真履行水庫安全運行管理工作職責，確保水庫運行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調配水量，完成灌溉供水任務,提高供水效益。

3.轉變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮溜子田水庫的水資源優(yōu)勢。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、預算單位基本情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入58.77萬元，其中：一般公共預算收入58.77萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加4.13萬元，增長7.56%，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調整。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入58.77萬元，其中:本年收入58.77萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款58.77萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加4.13萬元，增長7.56%，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調整。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出58.77萬元。財政撥款安排支出58.77萬元，其中：基本支出58.77萬元，與上年對比，增加4.13萬元，增長7.56 %，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調整；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080502  社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.64萬元，主要用于退休人員統籌外工資支出；

  2130311  農林水支出-水利-水資源管理與保護50.13萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資23.74萬元（其中：基本支出23.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資23.89萬元（其中：基本支出23.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出58.77萬元，與上年對比，增加4.13萬元，增長0.08%，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調整。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年及2023年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年及2023年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2022年及2023年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無政府采購預算

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經費。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目支出，故無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算、國有資本經營預算和政府性基金預算。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務局溜子田水庫管理所屬財政差額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣水務局溜子田水庫管理所部門資產總額500.00萬元（凈值365.00萬元），其中，流動資產0.00萬元，固定資產500.00萬元，凈值365.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.00萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關數

據，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023

年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目名稱

二、立項依據

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無立項依據  

三、項目實施單位

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目實施單位  

四、項目基本概況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目基本概況  

五、項目實施內容

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目實施內容  

六、資金安排情況

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無資金安排情況  

七、項目實施計劃

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目實施計劃  

八、項目實施成效

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年無項目實施成效                         

師宗縣水務局溜子田水庫管理所2023年部門預算公開表.xls

 監(jiān)督索引號53032311033500100111