監(jiān)督索引號(hào)53032311033500201000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（無(wú)）

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府、縣水務(wù)局工作安排部署，突出抓好水庫(kù)除險(xiǎn)加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點(diǎn)工作，提升工程管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮工程綜合效益。

    一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開(kāi)展水庫(kù)工程規(guī)范化管理工作。加強(qiáng)工程安全檢查觀測(cè)和維修養(yǎng)護(hù)，規(guī)范和提升水庫(kù)工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運(yùn)行，發(fā)揮工程綜合效益。

二是加強(qiáng)水源管理，保障用水需求。嚴(yán)格落實(shí)庫(kù)區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫(kù)水質(zhì)行為，會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)河長(zhǎng)制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫(kù)自然保護(hù)區(qū)管理工作，及時(shí)制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

三是維護(hù)好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運(yùn)行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫(kù)造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室，無(wú)下屬單位。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

          （詳見(jiàn)附件2021年度師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所決算公開(kāi)表.xls）

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年度收入合計(jì)51.69萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入51.69萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.69萬(wàn)元，下降1%，主要原因?yàn)椋翰糠仲Y金財(cái)政未撥款。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年度支出合計(jì)51.69萬(wàn)元。其中：基本支出50.69萬(wàn)元，占總支出的98.07％；項(xiàng)目支出1萬(wàn)元，占總支出的1.93％；與上年對(duì)比減少0.69萬(wàn)元，下降1.32%，主要原因?yàn)椋翰糠仲Y金財(cái)政未撥款。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50.69萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2.6萬(wàn)元，下降4.88%，主要原因?yàn)椋翰糠仲Y金財(cái)政未撥款。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出50.69萬(wàn)元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1萬(wàn)元，主要原因為2020年無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2021年有1萬(wàn)元的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于水庫(kù)啟閉機(jī)維修及養(yǎng)護(hù)，工作開(kāi)展順利完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.69萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少0.69萬(wàn)元，下降1.32%，主要原因?yàn)椋翰糠仲Y金財(cái)政未撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.65%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  2.衛(wèi)生健康（類）支出0.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  3.農(nóng)林水（類）支出35.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.18%。用于單位在職人員工資支出。

  4.住房保障（類）支出0.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。用于單位住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等都為0萬(wàn)元。本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，故無(wú)大小變化。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，故無(wú)大小變化。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所資產(chǎn)總額300萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)300萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032311033500201111