監(jiān)督索引號53032311033500301000

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

   1、根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

   2、對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

   3、組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時供水。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫的水資源優(yōu)勢，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

        （詳見附件師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫2021年度部門決算公開表.xlsx）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度收入合計(jì)44.83萬元。其中：財政撥款收入44.83萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因?yàn)?/span>：在職人員增加2名。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度支出合計(jì)44.83萬元。其中：基本支出42.83萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出2萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T增加2名，項(xiàng)目增加。

（一）基本支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42.83萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T增加2名。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出42.83萬元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度支出合計(jì)44.83萬元。其中：基本支出42.83萬元，占總支出的95.53％；項(xiàng)目支出2萬元，占總支出的4.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T增加2名，增加項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.83萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加0.29萬元，增長0.65%，主要原因?yàn)椋?/span>在職人員增加2名，項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出44.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于，其中工資福利支出29.87萬元，（基本工資13.36萬元，津貼補(bǔ)貼13.21萬元，績效工資3.3萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助12.96萬元（退休人員統(tǒng)籌外工資12.96萬元）；項(xiàng)目支出2.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

^{師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%。}

^{2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，較上年對比無變化。}

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

^{師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比增加（減少）0萬元，本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。}

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所資產(chǎn)總額379.67萬元（凈值284.75萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)379.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53032311033500301111