監(jiān)督索引號53032305035001000

師宗縣地方公路管理段2021年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

為公路暢通童工養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù)：公路養(yǎng)護(hù)與建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化；路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、化路巡查、化路命名編號管理、超限運(yùn)輸管理；收費(fèi)公路管理。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度無重點工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣地方公路管理段2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣地方公路管理段2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣地方公路管理段2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2021年度收入合計1467.73萬元。其中：財政撥款收入916.78萬元，占總收入的62.46%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入550.95萬元，占總收入的37.54%。與上年對比財政撥款收入增加694.27萬元，增長312.02%，主要原因是財政撥入2019年農(nóng)村公路安防省級補(bǔ)助資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金；其他收入增加520.95萬元，增長1736.51%，主要原因是交通局轉(zhuǎn)入農(nóng)村公路搶險保通補(bǔ)助資金、四好農(nóng)村創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助資金、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級補(bǔ)助資金、未通客車建制村安防工程資金；曲靖地方公路出撥入2021年災(zāi)毀壞修復(fù)經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2021年度支出合計1287.33萬元。其中：基本支出192.19萬元，占總支出的14.93％；項目支出1095.14萬元，占總支出的85.07％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比基本支出減少9.02萬元，下降4.48%，主要原因是財政未撥入資金，日常經(jīng)費(fèi)墊付水毀修復(fù)補(bǔ)助資金和農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)款；項目支出增加222.92萬元，增長25.56%，主要原因是開展農(nóng)村農(nóng)路日常養(yǎng)護(hù)款、水毀修復(fù)增多。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出192.19萬元。與上年對比減少9.02，下降4.48%，主要原因是財政困難。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出174.55萬元，占基本支出的90.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17.64元，占基本支出的9.18％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1095.14萬元。與上年對比增加222.92萬元，增長25.56%,主要原因開展農(nóng)村農(nóng)路日常養(yǎng)護(hù)款、水毀修復(fù)增多。具體項目開支及開展工作情況：

1、曲財建〔2019〕4號2019年農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程省級補(bǔ)助資金（第一批）支付工程款300萬元；

2、曲財建〔2021〕54號農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金支付工程款300萬元；

3、曲財建〔2020〕90號2020年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金支付工程款150萬元；

4、師交財〔2019〕23號未通客車建制村公路安全生命防護(hù)工程資金支付工程款2.61萬元；

5、曲公發(fā)〔2019〕15號農(nóng)村公路水毀經(jīng)費(fèi)支付工程款5.5萬元；

6、曲公發(fā)〔2019〕15號路網(wǎng)改造工作經(jīng)費(fèi)支付工程款5萬元；

7、師交財〔2019〕43號2019年大中修、大橋（特大橋）省補(bǔ)資金支付工程款26.73萬元；

8、師交財〔2018〕23號大西線路肩修復(fù)工程款支付工程款8.5萬元；

9、師交財〔2018〕42號2018年底農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省補(bǔ)助資金支付工程款17.38萬元；

10、師交財〔2019〕53號高布線水毀修復(fù)補(bǔ)助資金支付工程款18.41萬元；

11、師交財〔2018〕5號五小工程專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支付工程款8.41萬元；

12、曲公發(fā)〔2020〕6號十三五迎國評搶修搶養(yǎng)補(bǔ)助資金支付工程款10萬元；

13、師交財〔2019〕42號2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)資金支付工程款134萬元；

14、曲公發(fā)〔2019〕15號四好農(nóng)村公路示范路創(chuàng)建補(bǔ)助資金支付工程款2.32萬元；

15、曲公發(fā)〔2020〕6號十三五迎國評搶修搶養(yǎng)補(bǔ)助資金支付工程款4.85萬元；

16、曲公發(fā)〔2020〕4號四好農(nóng)村示范區(qū)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建補(bǔ)助資金支付工程款1.43萬元；

17、師交財〔2019〕53號高布線水毀修復(fù)補(bǔ)助資金支付工程款100萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出916.78萬元,占本年支出合計的63%。與上年對比增加683.18萬元，增長306%,主要原因財政撥入2019年農(nóng)村公路安防省級補(bǔ)助資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出42.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于單位離退休人員工資。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出3.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。主要用于單位職工醫(yī)療保險

3.交通運(yùn)輸支出（類）支出867.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.64%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護(hù)支出。

4.住房保障支出（類）支出3.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車輛報廢，無公車支出.

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1.08萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對比無變化；；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定要求，近年來公務(wù)接待次數(shù)逐年下降。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣地方公路管理段2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額2688.32萬元，其中，流動資產(chǎn)2540.83萬元，固定資產(chǎn)147.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2098.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3.04萬元，其中：政府采購貨物支出2.04萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣地方公路管理段無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

監(jiān)督索引號53032305035001111