監(jiān)督索引號53032311033500200000

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣水務局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責師宗縣小石山水庫的運行管理。

（二）機構(gòu)設置情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務局，內(nèi)設辦公室、財務室，無下屬單位。

（三）重點工作概述

堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委、縣政府、縣水務局工作安排部署，突出抓好水庫除險加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設等重點工作，提升工程管理水平，進一步發(fā)揮工程綜合效益。

一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實現(xiàn)工程管理標準化、目標化，保障工程安全運行，發(fā)揮工程綜合效益。

二是加強水源管理，保障用水需求。嚴格落實庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關(guān)部門落實河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設。

三是維護好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入63.01萬元，其中：一般公共預算63.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入63.01萬元，其中:本年收入63.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款63.01萬元（本級財力63.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預算。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出63.01萬元。財政撥款安排支出63.01萬元，其中：基本支出63.01萬元，與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預算。項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.44萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.45萬元，用于單位醫(yī)療保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.07萬元，用于單位生育保險繳費。

農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護37.10萬元，用于單位在職人員工資支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.94萬元，用于單位住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資14.18萬元（其中：基本支出14.18萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼15.13萬元（其中：基本支出15.13萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資3.74萬元（其中：基本支出3.74萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.45萬元（其中：基本支出3.45萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.07萬元（其中：基本支出0.07萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-辦公費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-電費0.50萬元（其中：基本支出 0.50萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-工會經(jīng)費0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務支出-福利費0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元，項目支出0萬元）。

對個人和家庭的補助-退休費12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出63.01萬元，與上年對比減少4.91萬元，下降7%，主要原因是2017年提高部分績效工資不納入2022年預算。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務局小石山水庫管理所無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2021年及2022年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年無政府采購預算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年及2021年均無因公出國（境）費。

（二）公務接待費

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年及2021年均無公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化，其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年無項目支出，故無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務局小石山水庫管理所屬于事業(yè)單位，2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，師宗縣水務局小石山水庫管理所部門資產(chǎn)總額300萬元（凈值174.17萬元），其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)300萬元，凈值174.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022

年部門預算財政項目文本

     一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年部門預算表

（附件：師宗縣水務局小石山水庫管理所2022年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032311033500200111