監(jiān)督索引號(hào)53032305035001000

師宗縣地方公路管理段2020年度部門決算

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)，公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化，路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)權(quán)維護(hù)、華路巡查、化路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理、收費(fèi)公路管理工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)”的要求，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)。1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作情況：年初召開公路管理養(yǎng)護(hù)工作會(huì)，對(duì)全縣管理養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行安排部署，層層簽訂道路養(yǎng)護(hù)責(zé)任狀共31份。全縣縣道公路實(shí)現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)道公路實(shí)現(xiàn)90%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，村道公路實(shí)現(xiàn)80%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。2、大中修工程實(shí)施安全生命防護(hù)工程及危橋改造情況：捏馬線、竹法線大中修已完工；魯納-師宗段大中修工程正在招投標(biāo)階段，計(jì)劃12月底完工。師竹二級(jí)路、竹法線實(shí)施小修保養(yǎng)正在實(shí)施。自籌資金45萬元對(duì)高布線13個(gè)水毀安全隱患點(diǎn)進(jìn)行處置。2019年中央車購稅補(bǔ)助下達(dá)安全生命防護(hù)工程計(jì)劃126條路，建設(shè)里程372公里已完成60%；2020年省補(bǔ)安全生命防護(hù)工程下達(dá)83公里，目前正在施工圖設(shè)計(jì)階段。3、“四好農(nóng)村路”“示范鄉(xiāng)”推進(jìn)情況及“路長制”：全面落實(shí)農(nóng)村公路“路長制”，全縣縣道公路路長制公示牌已全部安裝完成，鄉(xiāng)道及村道公路路長制公式牌已安裝50%。按省、市關(guān)于公路鐵路沿線廣告類設(shè)施清理整治工作的相關(guān)要求，共拆除公路鐵路沿線廣告類設(shè)施772塊（其中，高速公路15塊、國省干線541塊、政府申請保留5塊，農(nóng)村公路211塊）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣地方公路管理段2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣地方公路管理段2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣地方公路管理段2020年部門決算.XLS20210902103845147.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2020年度收入合計(jì)252.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入222.51萬元，占總收入的88.12%；其他收入30萬元，占總收入的11.88%。與上年對(duì)比減少1242.79萬元，下降83.11%，主要原因?yàn)椋?.財(cái)政運(yùn)行困難，預(yù)算資金未撥付；2.工程減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2020年度支出合計(jì)1073.44萬元。其中：基本支出201.22萬元，占總支出的18.75％；項(xiàng)目支出872.22萬元，占總支出的81.25％；與上年對(duì)比減少97.89萬元，下降8.36%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政運(yùn)行困難，預(yù)算資金未撥付。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣地方公路管理段、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出201.22萬元。與上年對(duì)比減少1.2萬元，下降0.59%，主要原因?yàn)椋喝藛T調(diào)出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出181.96萬元，占基本支出的90.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)19.26萬元，占基本支出的9.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣地方公路給管理段、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出872.22萬元。與上年對(duì)比減少96.7萬元，下降9.98%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政運(yùn)行困難，年初預(yù)算財(cái)政款未撥付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.師交財(cái)〔2019〕23號(hào)下達(dá)未通客車建制村公路安全生命防護(hù)工程資金47.39萬元，用于未通客車建制村公路安全生命防護(hù)工程；

2.師交財(cái)〔2018〕41號(hào)下達(dá)農(nóng)村公路水毀經(jīng)費(fèi)17.86萬元，用于農(nóng)村公路水毀；

3.師交財(cái)〔2019〕43號(hào)2019年大中修、大橋（特大橋）省補(bǔ)資金319.3萬元，用于大橋、特大橋修繕；

4.曲公管養(yǎng)〔2018〕29號(hào)下達(dá)2018年農(nóng)村公路搶修搶養(yǎng)補(bǔ)助資金79.5萬元，用于村公路搶修搶養(yǎng)；

5.師交財(cái)〔2018〕42號(hào)下達(dá)2018年底農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省補(bǔ)助資金43.78萬元，用于村公路養(yǎng)護(hù)；

6.師交財(cái)〔2019〕53號(hào)下達(dá)高布線水毀修復(fù)補(bǔ)助資金41.59萬元，用于高布線水毀修復(fù)；

7.師交財(cái)〔2019〕42號(hào)下達(dá)2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)資金237.81萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)；

8.曲公發(fā)〔2019〕15號(hào)下達(dá)四好農(nóng)村公路示范路創(chuàng)建補(bǔ)助資金15，用于四好農(nóng)村公路示范路創(chuàng)建；

9.曲公發(fā)〔2020〕6號(hào)下達(dá)十三五迎國評(píng)搶修搶養(yǎng)補(bǔ)助資金10萬元，用于十三五迎國評(píng)搶修搶養(yǎng)；

10.曲公發(fā)〔2020〕4號(hào)下達(dá)四好農(nóng)村示范區(qū)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建補(bǔ)助資金10萬元，用于四好農(nóng)村示范區(qū)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建；

11.曲財(cái)建〔2020〕189號(hào)下達(dá)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金50萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.6萬元,占本年支出合計(jì)的20.83%。與上年對(duì)比增加49.59萬元，下降28.50%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政運(yùn)行困難。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出37.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.75%。主要用于單位離退休人員工資。

2.衛(wèi)生健康支出（類）支出11.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

3.交通運(yùn)輸支出（類）支出173.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.54%。主要用于單位基本支出123.38萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金50萬元。

4.住房保障支出（類）支出1.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算的30.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算的40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求，近年來公務(wù)接待次數(shù)逐年下降，公務(wù)接待1批次，接待13人次。本年無公費(fèi)出國。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.27萬元，增加33.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.35萬元，增長53.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降50%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2020年養(yǎng)護(hù)查評(píng)出車3次、東山-盧水國道迎國檢出車15次、日常養(yǎng)護(hù)巡查出車次數(shù)頻繁。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.35萬元，增加的原因是2020年養(yǎng)護(hù)查評(píng)出車3次、東山-盧水國道迎國檢出車15次、日常養(yǎng)護(hù)巡查出車次數(shù)頻繁。公務(wù)接待1批次，接待13人次；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，逐年壓縮公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，占92.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占7.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常養(yǎng)護(hù)巡查工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常養(yǎng)護(hù)巡查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣地方公路管理段2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額605.75萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)425.51萬元，固定資產(chǎn)180.24萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少863.49萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少863.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣地方公路管理段無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級(jí)的基本支出和項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)。

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