監(jiān)督索引號53032311033401000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責(zé)師宗縣小石山水庫的運行管理。

（二）2020度重點工作任務(wù)介紹

堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹落實縣委、縣政府、縣水務(wù)局工作安排部署，突出抓好水庫除險加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點工作，提升工程管理水平，進一步發(fā)揮工程綜合效益。

    一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實現(xiàn)工程管理標(biāo)準(zhǔn)化、目標(biāo)化，保障工程安全運行，發(fā)揮工程綜合效益。

二是加強水源管理，保障用水需求。嚴格落實庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關(guān)部門落實河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

三是維護好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個，其他事業(yè)單位1個。師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室，無下屬單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件:師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度部門決算公開表格.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度收入合計52.38萬元。其中：財政撥款收入52.38萬元，占總收入的100%。與上年對比減少10.55萬元，下降16.76%，主要原因為：部分資金財政未撥款。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度支出合計53.29萬元。其中：基本支出53.29萬元，占總支出的100％；與上年對比增加3.15萬元，增長6%，主要原因為：2019年部分資金財政未撥款，2020年撥款一部分。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出53.29萬元。與上年對比增加3.15萬元，增長6%，主要原因為：2019年部分資金財政未撥款，2020年撥款一部分。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出52.91萬元，占基本支出的99.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.38萬元，占基本支出的0.71％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53.29萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加3.15萬元，增長6%，主要原因為：2019年部分資金財政未撥款，2020年撥款一部分。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出13.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.17%。主要用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資和單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出3.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費。

3.農(nóng)林水（類）支出36.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.61%。用于單位在職人員工資支出。

4.住房保障（類）支出0.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。用于單位住房公積金繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算、預(yù)算均為0萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算數(shù)0萬元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)300萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0X0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2020年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

監(jiān)督索引號53032311033401111