監(jiān)督索引號53032311033400000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2021年部門預(yù)算目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責師宗縣小石山水庫的運行管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室，無下屬單位。

（三）重點工作概述

堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認真貫徹落實縣委、縣政府、縣水務(wù)局工作安排部署，突出抓好水庫除險加固、工程管理、防汛抗旱、水資源管理、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點工作，提升工程管理水平，進一步發(fā)揮工程綜合效益。

    一是提升工程管理水平。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實現(xiàn)工程管理標準化、目標化，保障工程安全運行，發(fā)揮工程綜合效益。

二是加強水源管理，保障用水需求。嚴格落實庫區(qū)巡查、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關(guān)部門落實河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

三是維護好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休 6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入67.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入67.92萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入67.92萬元，其中:本年收入67.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款67.92萬元（本級財力67.92萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出67.92萬元。財政撥款安排支出67.92萬元，其中：基本支出67.92萬元，與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。 

（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.20萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.29萬元，用于單位醫(yī)療保險繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元，用于單位生育保險繳費；

農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護42.59萬元，用于單位在職人員工資支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金3.77萬元，用于單位住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資13.35萬元（其中：基本支出13.35萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-津貼補貼14.68萬元（其中：基本支出14.68萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金1.11萬元（其中：基本支出1.11萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資10.77萬元（其中：基本支出10.77萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.29萬元（其中：基本支出3.29萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金3.77萬元（其中：基本支出3.77萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出0萬元）；

    商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.56萬元（其中：基本支出 0.56萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項目支出0萬元）；

    商品和服務(wù)支出-福利費0.33萬元（其中：基本支出0.33萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助0.95萬元（其中：基本支出 0.95萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出67.92萬元，與上年對比減少0.17萬元，下降0.2%，主要原因是節(jié)約減少一些資金開支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年及2020年均無公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

   師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2021年無項目支出，故無重點項目預(yù)算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

   1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所預(yù)算表）

師宗縣水務(wù)局小石山水庫2021年預(yù)算公開120210826120717148.xlsx

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2021年部門預(yù)算財政項目文本

我單位2021年無項目支出，故無財政項目文本。

監(jiān)督索引號53032311033400111