監(jiān)督索引號53032312047501000

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度決算

目錄

   第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

   一、主要職能

二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表2019年度部門決算表.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家關于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2、是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析；研究提出促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權益。

3、加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡，參與全縣再生資源回收利用體系建設。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡體系建設。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務，強化農(nóng)村綜合服務，完善行業(yè)協(xié)會服務；積極參與構建新型農(nóng)村社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5、推進全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關部門的關系，指導基層供銷合作社業(yè)務活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務和開展農(nóng)村合作金融服務。

6、指導基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導社有資產(chǎn)運營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責任。

7、組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓。

8、完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度重點工作任務及成果如下：

1、突出工作重點。年初，為認真貫徹落實好上級關于深化供銷綜合改革的相關要求，明確了十項重點工作目標任務，一是實現(xiàn)社有資產(chǎn)統(tǒng)一管理，進一步強化社有資產(chǎn)公司管理。二是采取多種形式完成1個基層社改造提升工作。三是圓滿完成市社下達的各項經(jīng)濟指標任務。四是全面完成單位掛包的杜吉村委會脫貧攻堅任務。五是創(chuàng)辦全資專業(yè)合作社1個、領辦專業(yè)合作社5個。六是積極籌備做好社員股金服務中心前期籌備工作。七是支持幫助農(nóng)資公司恢復生產(chǎn)經(jīng)營，特別是化肥、農(nóng)藥經(jīng)營業(yè)務。八是在盤活社有資產(chǎn)方面有創(chuàng)新和實質(zhì)性進展。九是以縣委巡察整改為契機，進一步健全完善單位制度建設，抓實整改。十是全力推進黨的建設。明確了責任領導和責任部門，要求進一步完善工作機制，切實抓好以上十項重點工作落實。同時結(jié)合狠抓落實年工作目標，對2019年重點工作具體落實情況在師宗縣電視臺作出公開承諾，強化主體責任，接受社會監(jiān)督。

經(jīng)過近一年的努力，十項重點工作基本完成目標任務，年底能實現(xiàn)承諾兌現(xiàn)。

2、強化“三社”建設，抓基層社改造提升，筑牢發(fā)展基礎。

為切實改變?nèi)h基層供銷社基礎設施嚴重老化、服務功能日益弱化等現(xiàn)狀，師宗縣供銷社充分借鑒之前恢復改造提升高良、五龍基層社的成功經(jīng)驗，2019年繼續(xù)采取綜合改革補助加社有資產(chǎn)公司投入開發(fā)方式改造提升雄壁供銷社。針對改造提升工作缺乏資金的困難，一是行文向縣政府請示，請求縣財政給予50萬元的資金補助預算；二是通過廣泛宣傳發(fā)動，誠招有能力的意向商積極投資參與改造?，F(xiàn)已投入資金近100萬元，全面完成了改造任務。

師宗縣供銷社綜合改革‘三社建設’工作自2017年開始到2020年結(jié)束，至2019年末全縣累計新建、改造網(wǎng)點達90個，加快供銷社原有基層網(wǎng)點建設改造提升基層社三個，專業(yè)合作社建設156個（恢復3個基層供銷社，種植業(yè)47個，4個電子商務站點，養(yǎng)殖業(yè)11個，流通業(yè)14個，加工業(yè)9個），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個，經(jīng)營型農(nóng)貿(mào)市場3個。專業(yè)合作社在便民服務和取得收入的同時，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。綜合服務社建設。加大指導服務力度，與農(nóng)民抱團經(jīng)營，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務社256個，助農(nóng)增收350萬元。協(xié)會5個。隨著供銷社深化改革的不斷推進“鄉(xiāng)村流通服務體系” 的建成的不斷完善，基本實現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋，夯實了供銷社的組織基礎，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務的良好形象。供銷合作社在助農(nóng)致富的同時，自身地位也明顯提高了。

3、抓社有資產(chǎn)管理。師宗縣供銷社于2017年注冊成立了社有資產(chǎn)管理公司，全縣供銷社系統(tǒng)社有資產(chǎn)大部分實現(xiàn)了統(tǒng)一集中管理。

4、支持農(nóng)資公司恢復生產(chǎn)經(jīng)營。2019年初，縣供銷社通過多方協(xié)調(diào)，積極支持配合農(nóng)資公司向商業(yè)銀行貸款400萬元，直接用于組織春耕生產(chǎn)農(nóng)用物資的調(diào)運儲備，公司生產(chǎn)經(jīng)營得到逐步恢復。今年實現(xiàn)利潤近100萬元。

5、全面完成市社下達的經(jīng)濟指標。2019年，市供銷社下達師宗縣供銷社商品銷售總額131201萬元，化肥銷售60401噸，農(nóng)副產(chǎn)品購進24399萬元，食用菌產(chǎn)量7000噸，產(chǎn)值8500萬元，以上目標任務順利推進，到年底均能圓滿完成。

6、全力做好縣委縣政府交辦工作。全面完成了縣委縣政府下達的固定資產(chǎn)投資1600萬元，以及創(chuàng)建衛(wèi)生城市、掃黑除惡、迎接國慶70周年等縣委縣政府安排的中心工作。

7、圍繞縣委縣政府中心工作抓脫貧攻堅

供銷社機關職工14人共結(jié)對幫扶龍慶鄉(xiāng)杜吉村委會5個貧困村68戶貧困戶。今年主要圍繞“兩不愁三保障”積極做好穩(wěn)定收入來源，鞏固脫貧成效工作。明確2名副主任派駐扶貧掛聯(lián)村委會，與單位日常工作脫產(chǎn)脫鉤，全力配合村委會抓好脫貧攻堅工作；積極籌措資金，支持扶貧工作。一是為掛聯(lián)村委會解決工作經(jīng)費20000元，春節(jié)期間機關職工籌資籌物（共折合15500元）對掛聯(lián)貧困戶進行慰問。

8、圍繞巡察整改抓黨建

中共師宗縣委第四巡察組于2018年7月9日至8月9日對供銷社進行了巡察，并于2019年1月4日向我單位反饋了巡察意見，指出供銷社在黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨三方面存在的11個問題。根據(jù)巡察反饋的問題，縣供銷社黨組把巡察整改作為一項重要工作任務擺上議事日程，及時研究部署，周密組織實施，扎實推動整改工作有力有序快速推進。結(jié)合實際抓整改。目前，縣委第四巡察組反饋意見中指出的11個問題，已全部進行整改，對于需要長期堅持整改的，制定了工作規(guī)劃并逐步落實，整改工作取得實效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣供銷合作社聯(lián)合社。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年末實有人員編制14人。其中：在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算公開表.xls

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度收入合計375.33萬元。其中：財政撥款收入372.33萬元，占總收入的99.2%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入3萬元，占總收入的0.8%。與上年對比增加14.6萬元。主要原因是：工資調(diào)整增加和相對應年社保費增加；離退休費上調(diào)補發(fā)增加，職工住房公積金單位部分上年未付本年撥付增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度支出合計314.9萬元。其中：基本支出314.9萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

與上年對比減少20.93萬元，主要原因是：本年財政資金緊缺部分人員經(jīng)費年末未撥到位主要是醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費，績效獎、住房公積金、駐村人員食宿補，年末轉(zhuǎn)入財政應返還額度。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出314.9萬元。與上年對比減少20.93萬元，主要原因是：本年由于財政資金緊缺單位本年應付職工的部分績效獎、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金、駐村人員補貼等經(jīng)費沒有正常撥付。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.88%。

2019年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。以上年對比無變化。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預算財政撥款支出311.9萬元,占本年支出合計的99.05%。比上年度一般公共預算財政撥款支出331.99減少20.09 萬元，下降6.05%。主要原因是：本年由于財政資金緊缺單位本年應付職工的部分績效獎、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金、駐村人員補貼等經(jīng)費沒有正常撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出105.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.92%。其中：

事業(yè)單位離退休費96.96萬元。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.84萬元，主要用于支付單位部分養(yǎng)老保險費。

  2.衛(wèi)生健康（類）支出5.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.66%。主要用于支付醫(yī)療保險費。

  3.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出185.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.45%。主要用于支付職工基本工資，津貼補貼，獎金，遺屬人員生活補助，電費，郵電費，差旅費，維修(護)費，公務接待費，福利費，公務用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務支出。

4.住房保障（類）支出15.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.7萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的43.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.08萬元，完成預算的43.2%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的50%。本單位2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年財政資金緊缺預算資金未撥到位，單位辦公運行該付的費用還未撥付。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.08萬元，下降47.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.05萬元，下降49.03%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降25.95%。本單位2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年財政資金緊缺車輛運行預算資金未撥到位，單位車輛運行費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.08萬元，占91.78%；公務接待費支出0.1萬元，占8.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.08萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.08萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到省市內(nèi)參加各種會議、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門曲靖市供銷社到本社各基層網(wǎng)點，檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2019年機關運行經(jīng)費支出15.52萬元，比上年支出13.4萬元增加2.12萬元，主要原因是本年財撥公務交通補貼、辦公、其他交通等費用增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額97.92萬元，其中：流動資產(chǎn)96.29萬元，固定資產(chǎn)1.63萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55.83萬元，其中：流動資產(chǎn)增加57.16萬元，固定資產(chǎn)減少1.33萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

“三社”：供銷社綜合改革“三社”建設，指的是基層供銷社、村級綜合服務社、專業(yè)合作社的建設和改造提升。

監(jiān)督索引號53032312047501111