監(jiān)督索引號53032311033201000

師宗縣水務局東風水庫管理所2019年度決算

目錄

   第一部分  師宗縣水務局東風水庫管理所概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表(點擊下載)

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣水務局東風水庫管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

   1、根據(jù)氣象預報科學進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

   2、對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

   3、組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.編制東風水庫2019年度汛期度汛計劃，抗旱搶險應急預案，供水計劃，單位年度工作計劃、規(guī)章制度等，并組織實施。

2.負責東風水庫大壩、溢洪道、輸水涵洞“三大建筑”的日常監(jiān)測和運行維護等工作。

3.負責向上級水行政主管部門上報水情、雨情和旱情期間的庫容、蓄水量、供水量、降雨量等情況。

4.負責縣城生產(chǎn)生活供水，農(nóng)業(yè)灌溉供水和工業(yè)供水的調(diào)度管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣水務局東風水庫管理所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：師宗縣水務局東風水庫管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務局東風水庫管理所2019年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務局東風水庫管理所2019年度收入合計42.26萬元。其中：財政撥款收入42.26萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣水務局東風水庫管理所部門2019年度支出合計42.26萬元。其中：基本支出42.26萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比財政撥款支出減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務局東風水庫管理所機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出42.26萬元。與上年對比減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣水務局東風水庫管理所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。2018年無項目支出，與上年一致。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務局東風水庫管理所2019年度一般公共預算財政撥款支出42.26萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7.73萬元，主要原因是在職人員退休，經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出9.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.28%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費。其中：社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休-退休費支出9.84萬元。

  2.農(nóng)林水（類）支出32.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.72%。主要用于在職人員工資（50%）。其中：水利支出-水資源管理與保護32.42萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務局東風水庫管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2018年本單位無“三公”經(jīng)費，2019年與2018年一致無“三公”經(jīng)費支出。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務局東風水庫管理所2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，2018年機關運行經(jīng)費支出0萬元，2019年與2018年一致無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣水務局東風水庫管理所部門資產(chǎn)總額300.26萬元，其中，流動資產(chǎn)0.32萬元，固定資產(chǎn)299.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.96萬元，其中;流動資產(chǎn)減少0萬元，固定資產(chǎn)減少6.96萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）(點擊下載)

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53032311033201111