監(jiān)督索引號(hào)53032311033400000
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門(mén)預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員4人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，無(wú)下設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測(cè)制度，觀測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測(cè)資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年農(nóng)田灌溉供水150萬(wàn)立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 68.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比2019年68.09萬(wàn)元減少1.75萬(wàn)元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入68.09萬(wàn)元，其中:本年收入68.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.09萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力68.09萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入比2019年68.09萬(wàn)元減少1.75萬(wàn)元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出68.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出68.09萬(wàn)元，其中，基本支出68.09萬(wàn)元，2020年部門(mén)預(yù)算基本支出比2019年68.09萬(wàn)元減少1.75萬(wàn)元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休13.01萬(wàn)元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.16萬(wàn)元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.27萬(wàn)元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬(wàn)元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.85萬(wàn)元，用于單位在職人員基本工資支出；
2210201住房公積金3.74萬(wàn)元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年財(cái)政撥款安排支出68.09萬(wàn)元，其中：基本支出68.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
1、工資福利支出52.44萬(wàn)元（其中：基本支出52.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
基本工資13.1萬(wàn)元；
津貼補(bǔ)貼15.25萬(wàn)元；
獎(jiǎng)金1.09萬(wàn)元；
績(jī)效工資10.77萬(wàn)元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.16萬(wàn)元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.33萬(wàn)元；
住房公積金3.74萬(wàn)元；
2、商品和服務(wù)支出1.85萬(wàn)元（其中：基本支出1.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
辦公費(fèi)1.32萬(wàn)元；
培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元；
福利費(fèi)0.33萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.8萬(wàn)元（其中：基本支出13.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
退休費(fèi)12.89萬(wàn)元；
生活補(bǔ)助0.91萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
本單位2020年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，2019年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)，無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。