監(jiān)督索引號53032311033501000

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣水務(wù)局(本級)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣水務(wù)局(本級)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂水務(wù)工作的方針、政策，組織起草有關(guān)規(guī)章制度，并組織實施；擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃；編制重要江河流域綜合規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

2、統(tǒng)一管理水資源（含空中水、地表水、地下水）；負責擬訂全縣水利中長期供求計劃，水量分配方案并負責監(jiān)督管理；承擔城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度及水資源征收管理；發(fā)布全縣水資源公報；協(xié)助調(diào)處部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。

3、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

4、制定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；提出限制排污總量的建議。

5、對水利資金的使用進行調(diào)節(jié)并實施監(jiān)督；研究提出有關(guān)水務(wù)的價格、稅收、信貸、財務(wù)等經(jīng)濟調(diào)節(jié)建議；監(jiān)督和管理水利行業(yè)國有資產(chǎn)。

6、組織協(xié)調(diào)編制流域綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃，編制和協(xié)調(diào)流域開發(fā)工作；組織編制并負責全縣中小型水利基礎(chǔ)項目建議書、可行性報告和初步設(shè)計報告的編制、審查和立項審批工作；承擔水務(wù)綜合統(tǒng)計工作；負責組織市管建設(shè)項目的驗收。

7、組織指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導江、河、湖及河口、灘涂的治理開發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性或跨縣（市、區(qū)）的重要水利工程；依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；負責水庫大壩安全監(jiān)管。

8、負責農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。

9、負責全縣水土保持工作，會同有關(guān)部門編制水土保持規(guī)劃；審批上報基本建設(shè)項目的水保方案并監(jiān)督實施；對生產(chǎn)和開發(fā)建設(shè)項目造成的水土流失進行監(jiān)測。

10承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常事務(wù)，負責全縣防汛抗旱工作，對縣內(nèi)的江河、湖泊、堤、壩閘、機電排灌站、城鎮(zhèn)等進行防洪安全的行業(yè)指導和調(diào)度運行；負責編制中、小型水庫及主要江河的汛期調(diào)度方案；制定抗洪、搶險、抗旱對策并實施監(jiān)督、檢查；承擔抗旱、蓄水、歸口管理全市江河治理、水毀工程修復等有關(guān)工作。

11、負責水利工程建設(shè)項目招投標監(jiān)督管理工作；指導監(jiān)督水利工程建設(shè)和病險水庫除險加固工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、項目前期工作有力推進。一是完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程實施方案編制，爭取國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金和國開行貸款資金1.61億元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程207件；二是完成珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計，爭取國開行水利發(fā)展基金2.17億元；三是編制完成《中央財政小型農(nóng)田水利第九批重點縣師宗縣建設(shè)工程實施方案》；四是完成丹鳳普朝水庫、竹基月牙井水庫兩座小（一）型水庫可研報告及相關(guān)專題報告的編制工作。

2、骨干水源工程建設(shè)順利推進。一是花臉巖水庫工程已完成“三通一平”工程建設(shè)，6月25日主體工程動工，目前已完成兩壩肩河床段以上基礎(chǔ)開挖及噴錨支護、施工導流洞灌通及洞室澆筑、95米灌漿平洞開挖及錨噴支護等工程；二是天生橋水庫工程3月24日舉行開工儀式，完成工程前期場地平整，水庫界樁及700畝征地工作；主體工程8月18日動工，完成施工道路整修、變壓器架設(shè)等工作，開挖導流隧洞110米；三是阿宜格水庫主體工程基本完工，全面進入掃尾階段。

3、民生水利建設(shè)齊頭并進。一是全面推進2017年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。第一批爭取國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金8000萬元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程116件，計劃解決和改善飲水不安全人口14.73萬人，其中建檔立卡貧困人口1.67萬人；第二批爭取國家開發(fā)銀行貸款8150萬元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程91件，受益貧困人口1.45萬人。二是實施五龍鄉(xiāng)平寨未社片和葵山鎮(zhèn)納禾片、龍慶鄉(xiāng)梭峰片3件萬畝高效節(jié)水項目，其中，五龍鄉(xiāng)平寨未社片、葵山鎮(zhèn)納禾片已全面完工投入使用。三是完成山區(qū)“五小”水利工程2876件；師宗中型灌區(qū)節(jié)水配套改造工程正在進行掃尾工作；五洛河綜合治理工程已完成設(shè)計變更正，正在推進；小石山水庫環(huán)湖步行棧道主體工程已完工。

4、抗旱防汛工作平穩(wěn)有序。全面落實抗旱防汛行政首長制為核心的各項責任制，扎實做好預(yù)案修編、責任制落實、度汛計劃制定、物資儲備、預(yù)警預(yù)報、隊伍演練、汛期巡查等工作，嚴格執(zhí)行24小時值班制度，順利解除5月中旬的旱情，圓滿完成防洪度汛工作任務(wù)。

5、落實最嚴格水資源管理制度。一是利用“世界水日”、“中國水周”等活動，發(fā)宣傳資料6000余份，有效提高群眾水法意識。二是認真制定最嚴格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、占溢洪道建房、庫腳耕田、小壩塘違法建設(shè)、非法調(diào)度污染水源等一系類水事案件；對全縣范圍內(nèi)整改保留的49戶非煤礦山進行清理整頓，逐一落實水土保持方案的編審、實施、驗收及核定征收水土保持補償費；加強城市規(guī)劃區(qū)地下水管理，依法取締封停地下水井18家，要求加裝計量設(shè)施工2家；嚴格實行取水許可和水資源論證制度，受理取水許可審批16件、實地核查煤礦聯(lián)勘聯(lián)審9件、要求補辦水資源論證報告辦理取水許可證7件；積極配合省、市檢查組對師宗黃磷廠、博浩生物科技、天寶生態(tài)農(nóng)業(yè)、西部水務(wù)、盛天焦化公司等開展入河排污口檢查工作，著力健全水資源管理與保護機制。三是扎實開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查工作，年內(nèi)從隨機抽查4家用水單位（企業(yè)），對38家監(jiān)管對象（洗車行業(yè)、用水較大企業(yè)）進行實地查勘，核實地下水開采使用情況。

6、全面推行河長制。全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、三級河長和縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、村（居）小組四級治理體系，明確縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）河長三級河長201個，設(shè)立河長制公示牌190塊，縣、鄉(xiāng)、村三級河長全部上崗到位，累計巡河1251人次，清淤長度達21公里，清淤垃圾15噸，“一河一策”編制工作正在按計劃加緊推進中，水利部中期評估驗收基礎(chǔ)信息通過省級驗收。

7、加快農(nóng)田水利改革步伐。全面落實《師宗縣深化水利改革專項方案》、《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點經(jīng)驗的實施意見》和《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點經(jīng)驗工作2017年度實施方案》，積極搭建水利項目融資平臺，爭取各類水利項目專項基金，扎實推進花臉巖和天生橋水庫、珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高效節(jié)水灌溉等工程建設(shè)。積極牽頭組建供水服務(wù)總公司，對全縣供水規(guī)模5000人以上的集中供水工程進行統(tǒng)一管理，深入推進供水價格改革，促進節(jié)約用水，提高用水效率。

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年末實有人員編制85人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

收入支出決算總表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目(按功能分類)	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	3,367.49	一、一般公共服務(wù)支出	35
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	36
二、上級補助收入	3		三、國防支出	37
三、事業(yè)收入	4		四、公共安全支出	38
四、經(jīng)營收入	5		五、教育支出	39
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學技術(shù)支出	40
六、其他收入	7		七、文化體育與傳媒支出	41
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	143.15
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	43	59.44
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	39.90
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	2,996.93
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、國土海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.56
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57
本年收入合計	24	3,367.49	本年支出合計	58	3,300.98
用事業(yè)基金彌補收支差額	25		結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	42.40	交納所得稅	60
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	27	42.40	提取職工福利基金	61
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	62
經(jīng)營結(jié)余	29		其他	63
	30		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	64	108.90
	31		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	65	108.90
	32		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	66
	33		經(jīng)營結(jié)余	67
總計	34	3,409.89	總計	68	3,409.89
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)										金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	3,367.49	3,367.49
208			社會保障和就業(yè)支出	210.46	210.46
20805			行政事業(yè)單位離退休	209.35	209.35
2080502			事業(yè)單位離退休	73.77	73.77
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	135.58	135.58
20827			財政對其他社會保險基金的補助	1.11	1.11
2082702			財政對工傷保險基金的補助	1.11	1.11
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	64.83	64.83
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	64.83	64.83
2101101			行政單位醫(yī)療	56.37	56.37
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	8.46	8.46
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39.90	39.90
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	39.90	39.90
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	39.90	39.90
213			農(nóng)林水支出	2,990.73	2,990.73
21301			農(nóng)業(yè)	850.00	850.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	850.00	850.00
21303			水利	2,140.73	2,140.73
2130301			行政運行	151.23	151.23
2130305			水利工程建設(shè)	238.00	238.00
2130314			防汛	73.10	73.10
2130315			抗旱	560.60	560.60
2130316			農(nóng)田水利	170.00	170.00
2130317			水利技術(shù)推廣	811.80	811.80
2130335			農(nóng)村人畜飲水	60.00	60.00
2130399			其他水利支出	76.00	76.00
221			住房保障支出	61.56	61.56
22102			住房改革支出	61.56	61.56
2210201			住房公積金	59.17	59.17
2210203			購房補貼	2.39	2.39
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)									金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	3,300.98	1,233.38	2,067.60
208			社會保障和就業(yè)支出	143.15	143.15
20805			行政事業(yè)單位離退休	142.04	142.04
2080502			事業(yè)單位離退休	73.77	73.77
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	68.27	68.27
20827			財政對其他社會保險基金的補助	1.11	1.11
2082702			財政對工傷保險基金的補助	1.11	1.11
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	59.44	59.44
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	59.44	59.44
2101101			行政單位醫(yī)療	56.37	56.37
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	3.07	3.07
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39.90		39.90
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	39.90		39.90
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	39.90		39.90
213			農(nóng)林水支出	2,996.93	969.23	2,027.70
21301			農(nóng)業(yè)	850.00		850.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	850.00		850.00
21303			水利	2,146.93	969.23	1,177.70
2130301			行政運行	143.03	143.03
2130305			水利工程建設(shè)	238.00		238.00
2130314			防汛	73.10		73.10
2130315			抗旱	560.60		560.60
2130316			農(nóng)田水利	170.00		170.00
2130317			水利技術(shù)推廣	826.20	826.20
2130335			農(nóng)村人畜飲水	60.00		60.00
2130399			其他水利支出	76.00		76.00
221			住房保障支出	61.56	61.56
22102			住房改革支出	61.56	61.56
2210201			住房公積金	59.17	59.17
2210203			購房補貼	2.39	2.39
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)							金額單位：萬元
收     入			支     出
項    目	行次	決算數(shù)	項目（按功能分類）	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	3,367.49	一、一般公共服務(wù)支出	29
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	30
	3		三、國防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科學技術(shù)支出	34
	7		七、文化體育與傳媒支出	35
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	36	143.15	143.15
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	37	59.44	59.44
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39	39.90	39.90
	12		十二、農(nóng)林水支出	40	2,996.93	2,996.93
	13		十三、交通運輸支出	41
	14		十四、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	61.56	61.56
	20		二十、糧油物資儲備支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、債務(wù)還本支出	50
	23		二十三、債務(wù)付息支出	51
本年收入合計	24	3,367.49	本年支出合計	52	3,300.98	3,300.98
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	42.40	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	53	108.90	108.90
一、一般公共預(yù)算財政撥款	26	42.40		54
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	27			55
總計	28	3,409.89	總計	56	3,409.89	3,409.89
注: 本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)																金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	42.40	42.40		3,367.49	1,299.88	2,067.60	3,300.98	1,233.38	2,067.60	108.90	108.90
208			社會保障和就業(yè)支出				210.46	210.46		143.15	143.15		67.31	67.31
20805			行政事業(yè)單位離退休				209.35	209.35		142.04	142.04		67.31	67.31
2080502			事業(yè)單位離退休				73.77	73.77		73.77	73.77
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出				135.58	135.58		68.27	68.27		67.31	67.31
20827			財政對其他社會保險基金的補助				1.11	1.11		1.11	1.11
2082702			財政對工傷保險基金的補助				1.11	1.11		1.11	1.11
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				64.83	64.83		59.44	59.44		5.39	5.39
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				64.83	64.83		59.44	59.44		5.39	5.39
2101101			行政單位醫(yī)療				56.37	56.37		56.37	56.37
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療				8.46	8.46		3.07	3.07		5.39	5.39
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				39.90		39.90	39.90		39.90
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施				39.90		39.90	39.90		39.90
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出				39.90		39.90	39.90		39.90
213			農(nóng)林水支出	42.40	42.40		2,990.73	963.03	2,027.70	2,996.93	969.23	2,027.70	36.20	36.20
21301			農(nóng)業(yè)				850.00		850.00	850.00		850.00
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出				850.00		850.00	850.00		850.00
21303			水利	42.40	42.40		2,140.73	963.03	1,177.70	2,146.93	969.23	1,177.70	36.20	36.20
2130301			行政運行				151.23	151.23		143.03	143.03		8.20	8.20
2130305			水利工程建設(shè)				238.00		238.00	238.00		238.00
2130314			防汛				73.10		73.10	73.10		73.10
2130315			抗旱				560.60		560.60	560.60		560.60
2130316			農(nóng)田水利				170.00		170.00	170.00		170.00
2130317			水利技術(shù)推廣	42.40	42.40		811.80	811.80		826.20	826.20		28.00	28.00
2130335			農(nóng)村人畜飲水				60.00		60.00	60.00		60.00
2130399			其他水利支出				76.00		76.00	76.00		76.00
221			住房保障支出				61.56	61.56		61.56	61.56
22102			住房改革支出				61.56	61.56		61.56	61.56
2210201			住房公積金				59.17	59.17		59.17	59.17
2210203			購房補貼				2.39	2.39		2.39	2.39
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)											金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1,072.96	302	商品和服務(wù)支出	55.57	309	資本性支出（基本建設(shè)）		311	對企業(yè)補助（基本建設(shè)）
30101	基本工資	569.84	30201	辦公費	7.98	30901	房屋建筑物購建		31101	資本金注入
30102	津貼補貼	293.05	30202	印刷費		30902	辦公設(shè)備購置		31102	其他對企業(yè)補助
30103	獎金		30203	咨詢費		30903	專用設(shè)備購置		312	對企業(yè)補助
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30905	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)		31201	資本金注入
30107	績效工資	14.40	30205	水費		30906	大型修繕		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	68.27	30206	電費	3.46	30907	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新		31204	費用補貼
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	4.12	30908	物資儲備		31205	利息補貼
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	59.44	30208	取暖費		30913	公務(wù)用車購置		31299	其他對企業(yè)補助
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		30919	其他交通工具購置		313	對社會保障基金補助
30112	其他社會保障繳費	1.11	30211	差旅費	3.08	30921	文物和陳列品購置		31302	對社會保險基金補助
30113	住房公積金	59.17	30212	因公出國（境）費用		30922	無形資產(chǎn)購置		31303	補充全國社會保障基金
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費		30999	其他基本建設(shè)支出		399	其他支出
30199	其他工資福利支出	7.69	30214	租賃費		310	資本性支出		39906	贈與
303	對個人和家庭的補助	104.85	30215	會議費		31001	房屋建筑物購建		39907	國家賠償費用支出
30301	離休費		30216	培訓費	3.68	31002	辦公設(shè)備購置		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	0.60	31003	專用設(shè)備購置		39999	其他支出
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31006	大型修繕
30305	生活補助	104.21	30225	專用燃料費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	19.65	31008	物資儲備
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31009	土地補償
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費		31010	安置補助
30309	獎勵金		30229	福利費	6.11	31011	地上附著物和青苗補償
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費	4.52	31012	拆遷補償
30399	其他個人和家庭的補助支出	0.64	30239	其他交通費用	2.38	31013	公務(wù)用車購置
			30240	稅金及附加費用		31019	其他交通工具購置
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31021	文物和陳列品購置
			307	債務(wù)利息及費用支出		31022	無形資產(chǎn)購置
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		31099	其他資本性支出
			30702	國外債務(wù)付息
			30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
			30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
人員經(jīng)費合計		1,177.81	公用經(jīng)費合計								55.57
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類支出情況。

“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級)			金額單位：萬元
項  目	行次	預(yù)算數(shù)	決算統(tǒng)計數(shù)
欄  次		1	2
一、“三公”經(jīng)費支出	1	-	-
（一）支出合計	2	8.36	5.11
1．因公出國（境）費	3
2．公務(wù)用車購置及運行維護費	4	7.50	4.52
（1）公務(wù)用車購置費	5
（2）公務(wù)用車運行維護費	6	7.50	4.52
3．公務(wù)接待費	7	0.86	0.60
（1）國內(nèi)接待費	8	-	0.60
其中：外事接待費	9	-
（2）國（境）外接待費	10	-
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù)	11	-	-
1．因公出國（境）團組數(shù)（個）	12	-
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）	13	-
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）	14	-
4．公務(wù)用車保有量（輛）	15	-
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）	16	-
其中：外事接待批次（個）	17	-
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	18	-
其中：外事接待人次（人）	19	-
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個）	20	-
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）	21	-
二、機關(guān)運行經(jīng)費	22	-	55.57
（一）行政單位	23	-	55.57
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位	24	-
注：1．“三公”經(jīng)費為單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔費用的相關(guān)批次、人次及 車輛情況。
2．“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年度收入合計3,367.49萬元。其中：財政撥款收入3,367.49萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

收入減少的主要原因是2017年度收入含財政代列支其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2262萬元。

 

二、支出決算情況說明

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年度支出合計3,300.98萬元。其中：基本支出1,233.38萬元，占總支出的37.36%；項目支出2,067.6萬元，占總支出的62.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局(本級)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,233.38萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)1226.92萬元增加6.46萬元，增長0.53%,增加主要原因是工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.49%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.51%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣水務(wù)局(本級)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,067.6萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)4167.37萬元減少2099.77萬元,減少50.39%，減少的主要原因2017年度收入含財政代列支其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2262萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,300.98萬元,占本年支出合計的100%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)3132.28萬元增加168.7萬元, 增加主要原因是工資正常晉升增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1、社會保障和就業(yè)（類）支出143.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%。主要用于單位離退休人員生活費73.77萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.27萬元、工傷保險繳費補助支出1.12萬元。

  2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出59.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.8%。主要用于行政單位醫(yī)療56.37萬元、事業(yè)單位醫(yī)療3.07萬元。

  3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出39.9萬元。

  4、農(nóng)林水（類）支出2,996.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.79%。主要用于花臉巖貸款本息889.9萬元、溜子田水庫大壩滲漏防汛應(yīng)急工程40萬元、中小河流治理工程198萬元、防汛經(jīng)費73.1萬元、抗旱經(jīng)費560.6萬元、農(nóng)田水利實施維修養(yǎng)護工程100萬元、農(nóng)田水利建設(shè)補助資金70萬元、農(nóng)村人畜飲水60萬元、水資源費返還執(zhí)收成本經(jīng)費76萬元。

  5、住房保障（類）支出61.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于住房公積金59.17萬元、購房補貼2.4萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.36萬元，支出決算為5.11萬元，完成預(yù)算的61.12%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算的60.27%；公務(wù)接待費支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的69.77%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按相關(guān)政策縮減開支。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.89萬元，下降14.81%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.43萬元，增長46.18%；公務(wù)接待費支出決算減少2.31萬元，下降79.35%。2018年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加的主要原因是扶貧工作量加大造成車輛使用較2017年更為頻繁。公務(wù)接待費支出決算減少的主要原因是按相關(guān)政策縮減開支。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.52萬元，占88.45%；公務(wù)接待費支出0.6萬元，占11.74%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.52萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護支出4.52萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出0.6萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.6萬元，主要用于日常工作發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣水務(wù)局(本級)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出55.57萬元，2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)減少的主要原因是按相關(guān)政策縮減開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、手續(xù)費、電費、郵電費、會議費、培訓費、福利費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣水務(wù)局(本級)部門資產(chǎn)總額2,519.65萬元，其中，流動資產(chǎn)1,949.35萬元，固定資產(chǎn)568.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加235.6萬元，其中;流動資產(chǎn)增加223.08萬元，固定資產(chǎn)增加10.85萬元,無形資產(chǎn)增加1.67萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額12.24萬元,其中：政府采購貨物支出12.24萬元;占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

1、水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、罐區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

2、抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情檢測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。

3、農(nóng)田水利：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

 

 

 

監(jiān)督索引號53032311033501111

附件：師宗縣水務(wù)局2018年部門決算公開表格（點擊下載）