監(jiān)督索引號53032312047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準后認真組織實施和管理。

2、負責園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3、會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準。

4、維護園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7、指導入園企業(yè)建立適應園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。

8、貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9、堅持按照“為了一切客商，服務客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位，由園區(qū)黨工委直接領(lǐng)導，共有事業(yè)編制16名（師編復〔2017〕46號）。黨工委書記由縣政府委派，副書記為兼職，其他領(lǐng)導和工作人員均為園區(qū)在編人員，園區(qū)設(shè)主任1名，紀工委書記1名，副主任2名，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務局和辦公室。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年預計完成工業(yè)總產(chǎn)值95億元，同比增12%；完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值94億元，同比增11%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入100.1億元，同比增18% ；利稅總額2億元，同比增 35%；完成固定資產(chǎn)投資5.5億元，其中工業(yè)投資3.12億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。面對全球經(jīng)濟回暖的趨勢，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出打造省級一流工業(yè)園區(qū)和資源循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型示范園區(qū)的目標，牢牢把握發(fā)展這一主線，以“三大戰(zhàn)役”為契機，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟，強化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項目建設(shè)、優(yōu)化服務企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的良好態(tài)勢。在工作中，我們主要采取以下措施推進園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項工作。（一）抓規(guī)劃布局，拓展發(fā)展空間。（二）抓設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建和諧園區(qū)。（三）抓招商引資，夯實發(fā)展后勁。（四）抓脫貧攻堅，助力貧困群眾奔小康。（五）抓安全生產(chǎn)，保平安建設(shè)。（六）抓營商環(huán)境，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。（七）抓廉政建設(shè)，立足長效管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度收入合計2,929.8萬元。其中：財政撥款收入2,929.8萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2017年收入2497.07萬元，2018年比2017年增加432.73萬元，主要原因分析增加的原因主要是人員工資政策性上調(diào)，增加企業(yè)費用補貼、星達星項目征地費、新閩泰場地平整費等專項資金。

2017年與2018年收入對比分析                                                                       單位：元
功能分類	2018年收入	2017年收入	2018年與2017年收入對比增減
2011301 行政運行	-	56,719.00	-56,719.00
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	215,851.20	200,108.20	15,743.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助	2,087.49	1,599.77	487.72
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療	103,580.40	100,054.10	3,526.30
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	190,000.00	-	190,000.00
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	8,000,000.00		8,000,000.00
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,449,992.14	12,000,000.00	-8,550,007.86
2150801 行政運行	1,743,204.76	1,861,536.26	-118,331.50
2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	300,000.00	94,000.00	206,000.00
2210201 住房公積金	95,248.00	120,078.00	-24,830.00
2120801征地和拆遷補償支出	11,000,000.00		11,000,000.00
2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	4,198,000.00	10,336,623.14	-6,138,623.14
其他收入		200,000.00	-200,000.00
合計	29,297,963.99	24,970,718.47	4,327,245.52

 

二、支出決算情況說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度支出合計3,289萬元。其中：基本支出212.78萬元，占總支出的6.47%；項目支出3,076.22萬元，占總支出的93.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比2017年支出1392.72萬元，比2017年增加1896.28萬元，主要原因分析增加的原因主要是人員工資上調(diào)，本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行，增加企業(yè)費用補貼、星達星項目征地費、新閩泰場地平整費等專項資金。

2018年與2017年支出對比分析
			單位：萬元
一般公共預算支出功能分類科目	2017年	2018年	2018年與2017年支出對比增減
一般公共服務支出	5.67		-5.67
社會保障和就業(yè)（類）支出	20.17	11.00	-9.17
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出	10	9.72	-0.28
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出	1156.52	2,846.22	1,689.70
資源勘探信息等（類）支出	188.35	412.54	224.19
住房保障（類）支出	12.01	9.52	-2.49
合計	1,392.72	3,289.00	1,896.28

 

2018年支出情況表 單位：元
支出功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
	合計	32,890,032.29	2,127,823.15	30,762,209.14
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	107,925.60	107,925.60	0
2082702	財政對工傷保險基金的補助	2,087.49	2,087.49	0
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	97,156.30	97,156.30	0
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	190,000.00	0	190,000.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	8,000,000.00	0	8,000,000.00
2120801	征地和拆遷補償支出	11,000,000.00	0	11,000,000.00
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	4,688,000.00	0	4,688,000.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	6,584,209.14	0	6,584,209.14
2150801	行政運行	1,825,405.76	1,825,405.76	0
2150899	其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	300,000.00	0	300,000.00
2210201	住房公積金	95,248.00	95,248.00	0

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出212.78萬元。上年236.21萬元，與對比減少23.43萬元,主要原因分析增加在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資，減少年初預算工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費及招商引資工作經(jīng)費,本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69.1%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的30.9%。

2018年與2017年基本支出對比分析
			單位：萬元
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類）	2017年基本支出	2018年基本支出	2018年與2017年對比增減
基本支出	236.21	212.78	-23.43
其中：人員支出	163.23	170.45	7.22
其中：日常公用經(jīng)費	72.98	42.33	-30.65

 

2018年基本支出明細賬                                                          單位：元
編碼	項目名稱	本期借方發(fā)生
30101	基本工資	469,608.50
30102	津貼補貼	315,308.50
30103	獎金	35,639.00
30107	績效工資	518,230.00
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險	107,925.60
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	97,156.30
30112	其他社會保障繳費	8,597.49
30113	住房公積金	95,248.00
30201	辦公費	18,412.93
30205	水費	4,943.00
30206	電費	11,807.00
30207	郵電費	22,365.75
30211	差旅費	52,405.00
30213	維修（護）費	649.00
30214	租賃費	179,295.02
30215	會議費	20,649.00
30216	培訓費	7,966.00
30217	公務接待費	2,893.70
30229	福利費	53,650.00
30231	公務用車運行維護費	24,931.00
30239	其他交通費用	460.00
30299	其他商品和服務支出	21,326.00
30305	生活補助	30,000.00
30313	購房補貼	26,796.36
30399	其他對個人和家庭的補助支	60.00
31002	辦公設(shè)備購置	1,500.00
	合計	2,127,823.15

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,076.22萬元。上年1156.52萬元，與上年對比增加1919.71萬元,主要原因分析：2018年增加企業(yè)費用補貼及星達星項目征收土地補償款、新閩泰場地平整施工費，項目前期費用減少。

2018年與2017年項目支出對比分析
			單位：萬元
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類）	2017年項目支出	2018年項目支出	2018年與2017年對比增減
項目支出	1156.51	3076.22	1919.71
其中：商品和服務支出	186.32	109.57	-76.75
其中：對企事業(yè)單位的補貼	734.04	1168.8	434.76
其中：其他資本性支出	236.15	1797.85	1561.7

 

2018年項目支出明細                                           單位：元
項目名稱	本期借方發(fā)生
委托業(yè)務費	1,095,740.00
費用補貼	11,198,000.00
其他對企業(yè)補助	490,000.00
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	6,936,777.00
土地補償	11,041,692.14
合計	30,762,209.14

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,713.18萬元,占本年支出合計的52.09%。上年444.58萬元與對比上年增加1268.60萬元，主要原因分析主要原因分析增加在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資,本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行；增加了對企業(yè)的費用補貼和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

一般公共預算財政撥款支出2018年與2017年對比分析
		單位：萬元
一般公共預算支出功能分類科目	2017年	2018年	2018年與2017年對比增減
一般公共服務支出	5.67	-	-5.67
社會保障和就業(yè)（類）支出	20.17	11.00	-9.17
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出	10.00	9.72	-0.28
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出	208.37	1,277.42	1,069.05
資源勘探信息等（類）支出	188.36	405.52	217.16
住房保障（類）支出	12.01	9.52	-2.49
合計	444.58	1,713.18	1,268.60

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,277.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.56%。主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新閩泰項目支出458.42 萬元，星達星公司水土流失補償費19萬元；浩新公司工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金800萬元；

  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出405.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.67%。主要用于工業(yè)園區(qū)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出日常公用經(jīng)費175.52萬元；2016年第二批工業(yè)園區(qū)以獎代補專項資金200萬元；解決云南振華食品有限公司鍋爐搬遷及道路建設(shè)占用土地歷史遺留問題經(jīng)費30萬元。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出9.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于職工住房公積金繳費支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2018年一般公共預算財政撥款支出
	單位：萬元
一般公共預算支出功能分類科目	2018年
社會保障和就業(yè)（類）支出	11.00
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出	9.72
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出	1,277.42
資源勘探信息等（類）支出	405.52
住房保障（類）支出	9.52
合計	1,713.18

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為17.48萬元，支出決算為2.65萬元，完成預算的15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.47萬元，完成預算的14%；公務接待費支出決算為0.18萬元，完成預算的1%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約公務接待費減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-5.04萬元，下降-65.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少1.77萬元，增長/下降251.55%；公務接待費支出決算增加/減少-6.8萬元，增長/下降-97.42%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因2018年全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會的次數(shù)增多，公務用車增多。

2017年與2018年三公經(jīng)費支出對比                            單位：元
指    標	2018年	2017年	比上年增減
“三公”經(jīng)費支出	27,638.70	76,856.00	-50,358.30
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00
公務用車購置及運行維護費	24,745.00	7,026.00	17,719.00
其中：公務用車購置費	0.00	0.00	0.00
公務用車運行維護費	24,745.00	7,026.00	17,719.00
公務接待費	1,752.70	69,830.00	-68,077.30

 

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.47萬元，占93.21%；公務接待費支出0.18萬元，占6.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.47萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.47萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務運行維護費比上年增加1.77萬元，增加原因：2018年全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會的次數(shù)增多，公務用車增多。

3.公務接待費支出0.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年公務接待費6.98萬元主要用于園區(qū)招商引資工作支出，2018年公務接待費0.29萬元(一般公共預算財政撥款支出0.18萬元，)，今年與上年減少6.69元減少的原因：2018年脫貧攻堅全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)工作重心往脫貧攻堅轉(zhuǎn)移。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門資產(chǎn)總額7,758.75萬元，其中，流動資產(chǎn)4,216.24萬元，固定資產(chǎn)77.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3,464.3萬元，無形資產(chǎn)0.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加594.17萬元，其中;流動資產(chǎn)增加26.78萬元，固定資產(chǎn)減少-2.55萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加569.94萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
																			單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券		在建工程	無形資產(chǎn)				其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8		9	10				11
合計	1	7758.75	4216.24	77.37	0	23.86	0		53.51		0		3464.3	0.84				0
填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額38.10萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出38.10萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

	2018年政府采購支出情況
項目	實際采購金額
	總計	采購預算(財政性資金)				非財政性資金
		合計	一般公共預算	政府性基金預算	其他資金
合      計	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0	0	0
貨物	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0
服務	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0	0	0

 

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構(gòu)正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務的支出。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

監(jiān)督索引號53032312047201111

 附件：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開報表（點擊下載）

 

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