監(jiān)督索引號53032305035001000
師宗縣地方公路管理段部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
(一)主要職能
師宗縣地方公路管理段主要職能是:負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展:為全面加強(qiáng)我縣2018年養(yǎng)護(hù)管理工作,促進(jìn)我縣農(nóng)村公路發(fā)展,我段于2018年3月1日召開農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作會暨農(nóng)村公路交通工作會,并與各鄉(xiāng)(鎮(zhèn),街道)簽訂了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)目標(biāo)責(zé)任書10份,簽訂縣道公路養(yǎng)護(hù)合同18份。全縣縣道公路今年在建線路外,全部實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù),縣道公路100%、鄉(xiāng)道公路89%、村道79%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率,全年日常養(yǎng)護(hù)及水毀搶修項(xiàng)目共投入資金650萬元左右。
2、養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求:進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn),要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔,水溝暢通,路肩無雜物,邊坡無高草,路面無坑槽,路基無坍方,宜綠化路段綠化到位??h道公路基本實(shí)現(xiàn)平、美、綠、安的效果,養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個百分點(diǎn)。截至12月底,農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作已按合同要求正常進(jìn)行,優(yōu)良中等路率指標(biāo)縣道88.96%、鄉(xiāng)道79.97%、村道73.56%。
3、小修保養(yǎng):縣地方公路管理段積極開展縣道公路瀝青(砼)路面小修保養(yǎng)工作,做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù),瀝青混凝土路面罩面22268.06平方米,完成瀝青混凝土路面挖補(bǔ)1185.13平方米,完成路緣石修復(fù)190.4立方米,完成瀝青混凝土路面灌縫37250米,完成總投資186萬元。
4、 2017年大(中)修工程、安防工程及危橋改造工程已完工,完成總投資1000.12萬元,其中大梭線大修工程1.5公里,完成投資182.12萬元,大梭線中修工程4公里,完成投資132萬元,法小公路大修工程1.6公里,完成投資180萬元;2017年危橋改造工程2座(設(shè)里橋、趙公橋),完成投資139萬元;2017年第一批安防工程5個項(xiàng)目(法小公路、高布線、小以公路、石峰公路、踏龍公路),完成投資367萬元。2018年大(中)修工程前期工作已啟動, 2018年安防工程及危橋改造工程正在施工中,計(jì)劃2018年12月底完工。
5、農(nóng)村公路示范路建設(shè)里程97公里,共投入資金157萬 6、綠化工程:根據(jù)有關(guān)要求,地方公路管理段對我縣所轄的縣級公路、通村公路進(jìn)行了調(diào)查,在農(nóng)村公路兩側(cè)進(jìn)行綠化美,縣道綠化率達(dá)93%、鄉(xiāng)道75%、村道58%,今年已栽種綠化樹苗24860棵,綠化樹苗及管護(hù)費(fèi)用共投入資金80.87萬元。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
師宗縣地方公路管理段,隸屬于師宗縣交通運(yùn)輸局獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位,沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),2018年沒有機(jī)構(gòu)增減變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣地方公路管理段2018年末實(shí)有人員編制14人。其中:行政編制0人,事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人,事業(yè)人員14人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員15人。其中:離休0人,退休15人
實(shí)有編制車輛1輛,在編實(shí)有車輛1輛
單位人員構(gòu)成情況如下:
單位:人
單位總?cè)藬?shù) | 29 |
事業(yè)人員人數(shù) | 14 |
退休人員人數(shù) | 15 |
第2部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2018年度收入合計(jì)2811.06萬元。其中:財政撥款收入258.99萬元,占總收入的9.2%;其他收入2552.07萬元,占總收入的90.79%。上年度財政撥款收入187.75萬元,占總收入的10.44%;其他收入合計(jì)1610.70萬元,占總收入的89.56%。與上年對比財政撥款收入占比增加,主要原因是本年度調(diào)資,人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。其他收入占比增加,主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多,交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費(fèi)增加,所以去年其他資金比重較大。
二、支出決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2018年度支出合計(jì)2541.73萬元。其中:基本支出337.57萬元,占總支出的13.28%;項(xiàng)目支出2204.16萬元,占總支出的86.72%;上年度基本支出198.07萬元,12.8%.項(xiàng)目支出1349.26萬元,占總支出的87.2%.與上年對比基本支出比重增加,主要原因是本年度調(diào)資,人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。項(xiàng)目支出比重增加,主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多,交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費(fèi)增加,所以去年其他資金比重較大。
(一)基本支出情況
2018年度用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出337.57萬元。其中:工資福利支出162.4萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出142.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.62萬元。上年度基本198.07萬元。工資福利支出153.35萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出18.81萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.91萬元,與上年對比增加了139.5萬元,主要原因是本年增加了公路養(yǎng)護(hù)專用材料,所以日常公用經(jīng)費(fèi)略有增加,基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.1%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的9.7%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣地方公路管理段,為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2204.16萬元。與上年對比項(xiàng)目支出比重增加,主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多,交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費(fèi)增加,所以去年其他資金比重較大。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段,2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.59萬元,占本年支出合計(jì)的74.23%.
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)(類)支出42.36萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.9%,主要用于支付退休人員退休工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出,9.25萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于支付職工醫(yī)療保險以及職工工傷保險等。
3.交通運(yùn)輸(類)支出189.89萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.78%。支付職工工資以及維護(hù)單位正常運(yùn)行所需的日常公共經(jīng)費(fèi)等。;
4.住房保障(類)支出9.08萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.6%。主要用于職工住房公積金的支付。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元,支出決算為1.7萬元,完成預(yù)算的48.57%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.6萬元,完成預(yù)算的64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算的10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度財政嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.4萬元,下降45.2%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.7萬元,下降29.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.6萬元,下降85%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因財政嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6萬元,占94%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元,占6%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元.
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路養(yǎng)護(hù)、維修等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次,17人。(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公路處考核工作發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣地方公路管理段2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額1266.81萬元,其中,流動資產(chǎn)959.37,固定資產(chǎn)307.44萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(187.13萬元,固定資產(chǎn)增加103.58元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加0萬元,其他資產(chǎn)增加87.13萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值8萬元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況
行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) |
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| 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) |
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| 小計(jì) | 房屋 | 車輛 | 單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備 | 單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1266.81 | 959.37 | 307.44 | 172.24 | 8 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 127.2 |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額103.58萬元,其中:政府采購貨物支出103.58萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額103.58萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
本單位為師宗縣交通運(yùn)輸局下屬一級預(yù)算單位,項(xiàng)目績效由師宗縣交通運(yùn)輸局代做。部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)
三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4.政府采購
政府采購也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
監(jiān)督索引號53032305035001111
附件:師宗縣公路段2018年決算公開表(點(diǎn)擊下載)