監(jiān)督索引號53032305035001000

師宗縣地方公路管理段部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣地方公路管理段主要職能是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展：為全面加強(qiáng)我縣2018年養(yǎng)護(hù)管理工作，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路發(fā)展，我段于2018年3月1日召開農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作會暨農(nóng)村公路交通工作會，并與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)，街道）簽訂了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)目標(biāo)責(zé)任書10份，簽訂縣道公路養(yǎng)護(hù)合同18份。全縣縣道公路今年在建線路外，全部實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)，縣道公路100%、鄉(xiāng)道公路89%、村道79%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率,全年日常養(yǎng)護(hù)及水毀搶修項(xiàng)目共投入資金650萬元左右。

2、養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求：進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無坍方，宜綠化路段綠化到位?？h道公路基本實(shí)現(xiàn)平、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個百分點(diǎn)。截至12月底，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作已按合同要求正常進(jìn)行，優(yōu)良中等路率指標(biāo)縣道88.96%、鄉(xiāng)道79.97%、村道73.56%。

3、小修保養(yǎng)：縣地方公路管理段積極開展縣道公路瀝青（砼）路面小修保養(yǎng)工作，做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，瀝青混凝土路面罩面22268.06平方米，完成瀝青混凝土路面挖補(bǔ)1185.13平方米，完成路緣石修復(fù)190.4立方米，完成瀝青混凝土路面灌縫37250米，完成總投資186萬元。                      
  4、 2017年大（中）修工程、安防工程及危橋改造工程已完工，完成總投資1000.12萬元，其中大梭線大修工程1.5公里，完成投資182.12萬元，大梭線中修工程4公里，完成投資132萬元，法小公路大修工程1.6公里，完成投資180萬元；2017年危橋改造工程2座（設(shè)里橋、趙公橋），完成投資139萬元；2017年第一批安防工程5個項(xiàng)目（法小公路、高布線、小以公路、石峰公路、踏龍公路），完成投資367萬元。2018年大（中）修工程前期工作已啟動， 2018年安防工程及危橋改造工程正在施工中，計(jì)劃2018年12月底完工。

5、農(nóng)村公路示范路建設(shè)里程97公里，共投入資金157萬   6、綠化工程：根據(jù)有關(guān)要求，地方公路管理段對我縣所轄的縣級公路、通村公路進(jìn)行了調(diào)查，在農(nóng)村公路兩側(cè)進(jìn)行綠化美，縣道綠化率達(dá)93%、鄉(xiāng)道75%、村道58%，今年已栽種綠化樹苗24860棵，綠化樹苗及管護(hù)費(fèi)用共投入資金80.87萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣地方公路管理段，隸屬于師宗縣交通運(yùn)輸局獨(dú)立核算公益一類事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，2018年沒有機(jī)構(gòu)增減變動。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣地方公路管理段2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人

實(shí)有編制車輛1輛，在編實(shí)有車輛1輛

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                               單位：人

第2部分      2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2018年度收入合計(jì)2811.06萬元。其中：財政撥款收入258.99萬元，占總收入的9.2%；其他收入2552.07萬元，占總收入的90.79%。上年度財政撥款收入187.75萬元，占總收入的10.44%；其他收入合計(jì)1610.70萬元，占總收入的89.56%。與上年對比財政撥款收入占比增加，主要原因是本年度調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。其他收入占比增加，主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多，交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費(fèi)增加，所以去年其他資金比重較大。

二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2018年度支出合計(jì)2541.73萬元。其中：基本支出337.57萬元，占總支出的13.28%；項(xiàng)目支出2204.16萬元，占總支出的86.72%；上年度基本支出198.07萬元，12.8％.項(xiàng)目支出1349.26萬元，占總支出的87.2％.與上年對比基本支出比重增加，主要原因是本年度調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。項(xiàng)目支出比重增加，主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多，交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費(fèi)增加，所以去年其他資金比重較大。

(一）基本支出情況

2018年度用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出337.57萬元。其中：工資福利支出162.4萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出142.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出32.62萬元。上年度基本198.07萬元。工資福利支出153.35萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出18.81萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.91萬元，與上年對比增加了139.5萬元，主要原因是本年增加了公路養(yǎng)護(hù)專用材料，所以日常公用經(jīng)費(fèi)略有增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42％，對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的9.7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣地方公路管理段，為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2204.16萬元。與上年對比項(xiàng)目支出比重增加，主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多，交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費(fèi)增加，所以去年其他資金比重較大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.59萬元,占本年支出合計(jì)的74.23%.

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出42.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.9%，主要用于支付退休人員退休工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出,9.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于支付職工醫(yī)療保險以及職工工傷保險等。

3.交通運(yùn)輸（類）支出189.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.78%。支付職工工資以及維護(hù)單位正常運(yùn)行所需的日常公共經(jīng)費(fèi)等。；

4.住房保障（類）支出9.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.6%。主要用于職工住房公積金的支付。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的48.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度財政嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1.4萬元，下降45.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.7萬元，下降29.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.6萬元，下降85%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因財政嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6萬元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，占6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元.

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路養(yǎng)護(hù)、維修等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次,17人。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路處考核工作發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣地方公路管理段2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額1266.81萬元，其中，流動資產(chǎn)959.37，固定資產(chǎn)307.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（187.13萬元，固定資產(chǎn)增加103.58元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加87.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額103.58萬元,其中：政府采購貨物支出103.58萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額103.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   本單位為師宗縣交通運(yùn)輸局下屬一級預(yù)算單位，項(xiàng)目績效由師宗縣交通運(yùn)輸局代做。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費(fèi)

三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53032305035001111

附件：師宗縣公路段2018年決算公開表（點(diǎn)擊下載）