監(jiān)督索引號53032312047501000

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度部門決算

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

（2）對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護供銷合作社的合法權(quán)益。

（3）加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)，強化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

（5）推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。 

（6）指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。 

（7）組織開展對合作經(jīng)濟組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。

（8）完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其他任務(wù)。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（1）辦公室

負(fù)責(zé)文秘、會務(wù)、機要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負(fù)責(zé)縣社機關(guān)日?？己?、年度考核、年度綜合考核等工作。負(fù)責(zé)機構(gòu)編制、組織人事工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、工會、青年、婦女、和軍轉(zhuǎn)安置等工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，制定機關(guān)工作制度并監(jiān)督落實；考察內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員，向黨組提出加強班子和干部隊伍建設(shè)意見和建議；指導(dǎo)下屬企業(yè)單位的社會保障工作、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動法》；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃，加強行業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，做好供銷社各級各類教育及指導(dǎo)工作，組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作。指導(dǎo)直屬單位做好思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、精神文明建設(shè)等有關(guān)業(yè)務(wù)工作；貫徹落實老干部工作的有關(guān)政策。

負(fù)責(zé)機關(guān)的黨群工作，負(fù)責(zé)縣供銷社聯(lián)合社黨總支的日常工作；做好黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨務(wù)公開、民主生活會、支部組織生活會、黨員納新、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、民主評議黨員、黨費收繳、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、個人事項報告等有關(guān)黨務(wù)業(yè)務(wù)工作。

（2）經(jīng)濟合作指導(dǎo)股

貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策；對全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見和建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導(dǎo)各基層聯(lián)合社經(jīng)營管理活動；指導(dǎo)以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟協(xié)作及資金技術(shù)的引進(jìn)、科技開發(fā)、科技攻關(guān)和推進(jìn)應(yīng)用工作；協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)民科技知識普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證工作；制定倉儲發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項目和項目評估；組織有關(guān)的商品交易會、博覽會工作。

按照國家的有關(guān)方針、政策，研究提出全縣供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展的政策、措施；指導(dǎo)全系統(tǒng)省級農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社部門項目的儲備、組織申報、督促實施工作；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)龍頭企業(yè)、配送中心、超市、農(nóng)村市場的建設(shè)和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展工作；組織指導(dǎo)全行業(yè)的各項經(jīng)濟開發(fā)活動和對外合作交流工作；管理指導(dǎo)協(xié)調(diào)全系統(tǒng)科技開發(fā)、科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用等方面的工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門管理本系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證工作；做好本行業(yè)扶貧開發(fā)及縣社扶貧掛鉤點的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（3）財務(wù)股

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)會計日常工作，對下屬單位財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)核算和統(tǒng)計工作，統(tǒng)一管理社屬企業(yè)的資產(chǎn)及財務(wù)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)會計報表的匯編和上報工作；本社資金的調(diào)度和審計監(jiān)督工作；機關(guān)和所屬單位基本建設(shè)投資的審核、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)管理好社有資產(chǎn)，指導(dǎo)本系統(tǒng)管好、用好社員股金，防范財務(wù)風(fēng)險；對下屬企事業(yè)單位的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán)，依法維護供銷社的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)縣社下屬企業(yè)單位財務(wù)指標(biāo)的制定、報批、下達(dá)、控制、考核；協(xié)助有關(guān)部門查處違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)編報全行業(yè)會計報告；做好干部職工錄用、晉升、調(diào)動、培訓(xùn)、考核等涉及的工資待遇業(yè)務(wù)工作，做好職工離退休、去世撫恤金審批等業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)單位職工、公益性崗位人員、家屬、戶籍人員的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)低保等社會保障的申報管理及年檢等工作，幫助戶籍人員落實計劃生育等有關(guān)政策。

（4）經(jīng)營監(jiān)督股

負(fù)責(zé)監(jiān)督理事會對章程和社員代表大會決議的執(zhí)行情況，監(jiān)督理事會對國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況；辦理監(jiān)督理事會對國家、省、市、縣政府委托的各項經(jīng)濟工作任務(wù)的完成情況；監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值、包括項目在內(nèi)的財政資金使用和企業(yè)重大投資、并購重組、資產(chǎn)運營等情況；開展調(diào)查研究，反映社情民意，向理事會提出改進(jìn)工作的建議；對理事會的重大決定有不同意見，提出建議未被采納的，向社員代表大會反映情況；指導(dǎo)成員社監(jiān)事會開展工作，向縣供銷社監(jiān)事會報告工作。

對全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲、煙花爆竹儲存營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督指導(dǎo)；指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)各企事業(yè)單位和各級專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實安全防范措施；承擔(dān)有關(guān)法律咨詢服務(wù)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，師宗縣供銷社堅持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，積極創(chuàng)新工作思路，按照省、市供銷合作社和年初工作安排，重點圍繞精準(zhǔn)扶貧工作，突出抓好供銷綜合改革，扎實推進(jìn)各項目標(biāo)任務(wù)落實。

1.緊緊圍繞深化供銷綜合改革抓落實

為認(rèn)真貫徹落實好各級關(guān)于深化供銷綜合改革的相關(guān)要求，師宗縣供銷社結(jié)合自身實際，擬定《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施方案》上報，經(jīng)會議討論通過后，認(rèn)真組織抓好貫徹落實。

(1)積極爭取財政資金支持

為了確保綜合改革的文件精神能落到實處，供銷社抓住機遇，勤匯報、多協(xié)調(diào)，在2017年爭取100萬元綜合改革資金的基礎(chǔ)上，2018年繼續(xù)爭取了100萬元的供銷綜合改革資金在縣人民代表大會上通過預(yù)算，首先從資金方面確保綜合改革工作的順利推進(jìn)。目前，2018年綜合改革“三社”項目建設(shè)實施方案已上報財政局審批。

(2)采取多種形式恢復(fù)改造基層社

為切實改變?nèi)h基層供銷社基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重老化、服務(wù)功能日益弱化等現(xiàn)狀，師宗縣供銷社抓住綜合改革機遇，采取多種形式，積極推進(jìn)“三社”建設(shè)力度。充分借鑒2017年成功恢復(fù)改造高良、五龍基層社經(jīng)驗，2018年計劃繼續(xù)采取綜合改革補助加社有資產(chǎn)公司投入或合作開發(fā)方式改造提升雄壁、葵山供銷社，現(xiàn)在正做方案制定、圖紙設(shè)計等前期籌備工作。

(3)逐步從管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變

師宗縣供銷社2017年注冊成立了社有資產(chǎn)管理公司，全縣供銷社系統(tǒng)社有資產(chǎn)實現(xiàn)了統(tǒng)一集中管理，隨后還制定出臺了《師宗縣供銷合作社社有資產(chǎn)管理辦法（試行）》，確保社有資產(chǎn)管理合規(guī)合法，收益管理科學(xué)，使用規(guī)范。但是，由于全系統(tǒng)現(xiàn)有資產(chǎn)都是改革改制處置剩下的，絕大多數(shù)都是利用價值低、改造提升成本高，供銷社綜合改革嚴(yán)重缺乏資金保障。為切實提高社有資產(chǎn)使用率，我們努力探索逐步從管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，正積極與“云南資本”、師宗縣城投公司洽談合股開發(fā)利用好社有資產(chǎn)事宜。

2.緊緊圍繞市社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)抓落實

(1)強化目標(biāo)責(zé)任落實

市供銷社工作會議召開后，我們及時在單位傳達(dá)貫徹學(xué)習(xí)。同時，結(jié)合師宗實際，多次召開會議研究討論貫徹落實的措施辦法，并對與市社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行任務(wù)細(xì)化分解下達(dá)各基層社、公司，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書。在工作中，強化督促檢查，注重問題解決，推動工作早計劃、早落實。

(2)繼續(xù)做好專業(yè)合作社工作

在專業(yè)合作社工作中，今年我們結(jié)合全縣脫貧攻堅工作，將工作重點放在為全縣扶貧型專業(yè)合作社搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)上。同時繼續(xù)采取“供銷社+專業(yè)合作社+村干部”的方式，供銷社將爭取資金投入專業(yè)合作社，要求合作社帶部分建檔立卡戶按期脫貧。2018年共申報3家專業(yè)合作社，目前已完成項目申報工作，待資金到位后將及時撥付相關(guān)專業(yè)合作社組織實施。

(3)產(chǎn)業(yè)扶貧助推脫貧攻堅工作

2018年，師宗縣供銷社繼續(xù)走食用菌產(chǎn)業(yè)扶貧的路子，計劃向省、市爭取食用菌產(chǎn)業(yè)扶持資金，以建檔立卡戶產(chǎn)業(yè)扶貧資金的形式，投入到1-3家龍頭企業(yè)或?qū)I(yè)合作社，發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，帶動群眾增收致富。

(4)1-12月主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

截至 12月底，全系統(tǒng)農(nóng)資、化肥、農(nóng)膜和日用品等商品購進(jìn)總額完成109494萬元，同比上升10.85 %，其中：從生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品完成22181萬元，同比上升30.2 %。商品銷售總額完成119274萬元，同比上升10.72%。共從生產(chǎn)者購進(jìn)各種化肥61247噸，同比上升10.21%；供應(yīng)各種化肥62405噸，同比上升7.85%；購進(jìn)農(nóng)藥823噸，同比上升227.89%，銷售880噸，同比上升237.16%。食用菌產(chǎn)量6230噸，產(chǎn)值8445萬元。匯總實現(xiàn)利潤743萬元，同比上升5.09%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1、師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實有車輛編制  1 輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度收入合計360.73萬元。其中：財政撥款收入356.89萬元，占總收入的98.94%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入3.84萬元，占總收入的1.06%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。本年收入360.73萬元與上年對比減少-21.30%，其中：財政撥款收入356.89萬元，比上年減少-20%，占收入的68.62%。事業(yè)收入3.84萬元，比上年減少-68.64%，主要原因分析：本年項目資金支出為0比上年減少105萬元。事業(yè)收入減少8.4萬元，主要是醫(yī)療保險10218.20元，養(yǎng)老保險126811.20元，績效獎112000元，年末轉(zhuǎn)入財政應(yīng)返還額度249029.40，另外年初預(yù)算績效獎238058元年末未執(zhí)行，4季度住房積金36786元未執(zhí)行。

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度支出合計335.83萬元。其中：基本支出335.83萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出合計335.83萬元與上年對比減少-23.48%，其中基本支出335.83萬元，比上年增加0.59%，項目支出0萬元，比上年減少-100%,主要原因分析：是本年項目資金支出為0比上年減少105萬元。事業(yè)收入減少8.4萬元，主要是醫(yī)療保險10218.20元，養(yǎng)老保險126811.20元，績效獎112000元，年末轉(zhuǎn)入財政應(yīng)反還額度249029.40，另外年初預(yù)算績效獎238058元年末未執(zhí)行，4季度住房積金36786元未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出335.83萬元。與上年對比增減0.59%,主要原因分析：人員經(jīng)費的調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.13%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比減少-100%,主要原因分析：本年項目補償金實施緊缺。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出331.99萬元,占本年支出合計的98.86%。與上年對比增加3.22%,主要原因分析：社會保障和就業(yè)支出增加14.85萬元，商品和服務(wù)支出增加3.72萬元。住房保障支出減少6.28萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出100.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.25%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費              12.68萬元，其他社會保障繳費0.25萬元，離休費59.45萬元，退休費27.79萬元， 生活補助              8.75

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出11.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.39%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（基本醫(yī)療保險繳費支出）、醫(yī)療補助相關(guān)支出情況。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出209.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的63.04%。主要用于基本工資55.11萬元，津貼補貼132.28萬元， 住房公積金11.04萬元。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

19.住房保障（類）支出11.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。主要用于住房公積金、購房補貼相關(guān)支出情況。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。我單位無此項支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.65萬元，支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算的85.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的84.80%；公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的86.67%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車本年外出遠(yuǎn)行數(shù)減少，公務(wù)接待本年接待批次人數(shù)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-1.04萬元，下降-31.48%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-0.36萬元，下降-14.34%；公務(wù)接待費支出決算減少-0.69萬元，下降-84.21%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)用車本年外出遠(yuǎn)行數(shù)減少，公務(wù)接待本年接待批次人數(shù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.12萬元，占93.81%；公務(wù)接待費支出0.13萬元，占5.75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.12萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.12萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費1萬元、維修費0.4萬元、過路過橋費0.12萬元、保險費0.6萬元等。

3.公務(wù)接待費支出0.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.13萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上級社到本社工作調(diào)研指導(dǎo)。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出13.4萬元，與上年對比增加37.86%,主要原因分析：部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.9萬元，電費0.46萬元，郵電費0.91萬元，差旅費0.87萬元，維修（護）費0.79萬元，會議費0.1萬元，培訓(xùn)費0.06萬元，公務(wù)接待費0.13萬元，福利費1.78公務(wù)用車運行維護費2.12萬元，其他商品和服務(wù)支出5.26萬元。機關(guān)運行經(jīng)費2018年13.4萬元，2017年9.72萬元。本年比上年增加3.67萬元，主要原因是付給綜合服務(wù)中心建設(shè)費用補助款（曲財產(chǎn)業(yè)[2018]82號）填列在商品服務(wù)支出5萬元，實際比上年減少1.32萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額53.65萬元，其中，流動資產(chǎn)44.4萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.34萬元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）0.34萬元，固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX萬元；報廢報損資產(chǎn)XX項，賬面原值XX萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX萬元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

供銷社綜合改革“三社”建設(shè)項目（2017年-2020年）師宗縣財政每年安排專項資金100萬元用于支持供銷社綜合改革。

師宗縣財政局2017年根據(jù)師財產(chǎn)業(yè)[2017]9號已撥給供銷社三社建設(shè)資金60萬元（2017年完成具體項目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項目計劃40萬元實撥34萬元，一個綜合服務(wù)中心5萬元，6個專業(yè)合作社21萬元），根據(jù)文件精神要求，已撥給五龍供銷社基層社改造提升補助金34萬元，付1個資產(chǎn)管理中心補助5萬元，付6個專業(yè)合作社補助21萬元。

2018年由于脫貧攻堅時間緊任務(wù)重，各方面資金都用于脫貧攻堅項目，本社本年的“三社”建設(shè)改造提升基層供銷社項目暫停。本年沒有項目資金流入流出。

（2）      項目支出績效自評

強化“三社”建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)             

師宗縣供銷社在深化本級供銷社綜合改革工的作中，堅持服務(wù)宗旨，以改革為動力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，加快三社網(wǎng)點建設(shè)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買難賣難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟增加農(nóng)民收入，使供銷社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點建設(shè)。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點達(dá)89個，加快供銷社原有基層網(wǎng)點建設(shè)改造提升基層社一個，基本實現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋。二是專業(yè)合作社建設(shè)。共建專業(yè)合作社156個（恢復(fù)3個基層供銷社，種植業(yè)47個，4個電子商務(wù)站點，養(yǎng)殖業(yè)11個，流通業(yè)14個，加工業(yè)9個），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個，經(jīng)營型農(nóng)貿(mào)市場3個。專業(yè)合作社在便民服務(wù)和取得收入的同時，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。三是綜合服務(wù)社建設(shè)。加大指導(dǎo)服務(wù)力度，與農(nóng)民抱團經(jīng)營，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個，助農(nóng)增收350萬元。協(xié)會5個。“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在助農(nóng)致富的同時，自身地位也明顯提高了。基本實現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋。隨著“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在便民服務(wù)，助農(nóng)致富，取得收入的同時，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。

（3）      項目績效目標(biāo)管理

到2020年，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密，為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運行更高效的綜合經(jīng)濟體系，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺。，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶。力爭各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，村供銷合作社組織體系、經(jīng)營服務(wù)體系實現(xiàn)全覆蓋，經(jīng)營總額達(dá)10億元，社有資產(chǎn)達(dá)1億元，社有企業(yè)達(dá)15戶，社有企業(yè)利潤達(dá)500萬元，改造提升基層社5個，領(lǐng)創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社15個，履行提升20個村級綜合服務(wù)社，建設(shè)農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站點61個，切實在全縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中更好地發(fā)揮作用。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

師宗縣供銷社在深化本級供銷社綜合改革工的作中，堅持服務(wù)宗旨，以改革為動力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，加快三社網(wǎng)點建設(shè)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買難賣難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟增加農(nóng)民收入，使供銷社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點建設(shè)。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點達(dá)89個，加快供銷社原有基層網(wǎng)點建設(shè)改造提升基層社一個，基本實現(xiàn)全縣109個村委會（社區(qū)）全覆蓋。二是專業(yè)合作社建設(shè)。共建專業(yè)合作社156個（恢復(fù)3個基層供銷社，種植業(yè)47個，4個電子商務(wù)站點，養(yǎng)殖業(yè)11個，流通業(yè)14個，加工業(yè)9個），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個，經(jīng)營型農(nóng)貿(mào)市場3個。專業(yè)合作社在便民服務(wù)和取得收入的同時，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。三是綜合服務(wù)社建設(shè)。加大指導(dǎo)服務(wù)力度，與農(nóng)民抱團經(jīng)營，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個，助農(nóng)增收350萬元。協(xié)會5個。“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在助農(nóng)致富的同時，自身地位也明顯提高了。

通過全系統(tǒng)干部職工的共同努力，供銷社各項經(jīng)濟指標(biāo)保持了改制以來較好的盈利水平。在全市供銷系統(tǒng)年度綜合考核中逐步進(jìn)位， 2018年，商品銷售總額完成68798萬元，同比增長5%；匯總實現(xiàn)利潤743萬元，同比增長5.1%。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開表格.xlsx

監(jiān)督索引號53032312047501111