師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

 

第一部分  師宗縣竹基中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要是組織實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)全面發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)服務(wù)工作。為學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)提供服務(wù)；配合教育行政部門(mén)做好全校師生教育教學(xué)相關(guān)制度的實(shí)施、協(xié)調(diào)、保障和服務(wù)工作，為廣大師生教育與學(xué)習(xí)提供必要的保障服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年,我校在上級(jí)相關(guān)職能部門(mén)正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)決算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好應(yīng)收應(yīng)付款的清理結(jié)算工作，增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障。

2017年收支預(yù)決算執(zhí)行情況比較良好的， 收支都保持了一定的增長(zhǎng)，運(yùn)行基本正常。財(cái)政收支都取得了明顯的成效。深入貫徹黨的十九大精神，主動(dòng)服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實(shí)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政改革，有利推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)的全面發(fā)展。一是對(duì)2016年財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面。針對(duì)存在的困難和問(wèn)題，及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財(cái)政部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定;四是通過(guò)每月的財(cái)政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問(wèn)題及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào)，力求短期內(nèi)解決。

認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)政體制改革，做好專(zhuān)款專(zhuān)用，有效防止亂收濫支，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理，成立學(xué)校理財(cái)小組，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門(mén)請(qǐng)教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以實(shí)施。

支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理、深化財(cái)政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫(kù)，確保完成財(cái)政收入預(yù)算，為完成財(cái)政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說(shuō)收入管理，以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng)，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn)，樹(shù)立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念，實(shí)施對(duì)財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)政行為。積極開(kāi)展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年度收入合計(jì)13,609,801.24元。其中：財(cái)政撥款收入13,609,801.24元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

2017年我校共收入13,609,801.24元，全部為財(cái)政補(bǔ)助收入,支出為15,037,298.02元,其中：工資福利支出9,622,684.23元              ,商品和服務(wù)支出2,318,833.73元              ,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,244,653.58元，其他資本性支出為：851,126.48元，結(jié)構(gòu)分析見(jiàn)圖    圖1收入結(jié)構(gòu)分析收入13,609,801.24元

 

 

 

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年度支出合計(jì)15,037,298.02元。其中：基本支出15,027,298.02元，占總支出的99.93％；項(xiàng)目支出10000.00元，占總支出的0.07％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

圖2財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)分析

基本支出15,027,298.02元

項(xiàng)目支出10000.00元

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣竹基中學(xué)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,037,298.02元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.42％。

工資福利支出9,622,684.23元             

商品和服務(wù)支出2,318,833.73元             

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,244,653.58元

其他資本性支出851,126.48元

 

 

 

 

 

圖4工資福利支出

基本工資	津貼補(bǔ)貼	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	績(jī)效工資	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
2,790,646.00	2,633,447.00	624,741.67	2,063,281.00	1,510,568.56

 

 

 

 

圖5商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	印刷費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	差旅費(fèi)
419,310.77	20,927.50	19,000.00	116,564.58	2,010.00	7,727.50
維修（護(hù)）費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	福利費(fèi)
1,429,564.88	114,788.50	540	140,200.00	48,200.00

 

 

 

 

 

圖6對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

離休費(fèi)	退休費(fèi)	生活補(bǔ)助	助學(xué)金	購(gòu)房補(bǔ)貼	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
107,251.00	55,860.00	19,941.60	1,148,720.90	175,984.08	736,896.00

 

 

 

 

圖7其他基本性支出比例分析

辦公設(shè)備購(gòu)置	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
479,788.48	371,338.00

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣竹基中學(xué)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10000元。

 

 

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,599,801.24元,占本年支出合計(jì)的90.44%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為540.00元，支出決算為540.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為540元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出540.00元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛無(wú)原因、情況。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出540元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出540元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校工作檢查發(fā)生的接待支出。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

項(xiàng)目年份	三公”經(jīng)費(fèi)支出	教師人員數(shù)	人均數(shù)
2016年度	0	71	0
2017年度	540	71	7.61

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：

年份	會(huì)議費(fèi)支出	教師人員數(shù)	人均數(shù)
2016		71
2017		71

 

 

 

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣竹基中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額11131783.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1689370.54元，固定資產(chǎn)9442412.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少496150.11元，其中固定資產(chǎn)增加964011.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

項(xiàng)目年份	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)	負(fù)債
2016年度	3,149,532.13	8,478,401.21	485,808.71
2017年度	1,689,370.54	9,442,412.69	453,143.90

資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	11131783.23	1689370.54		6560968.97	66000	0			2815443.72		0	0	0		0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(二)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額558000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出412000.00元；政府采購(gòu)工程支出146000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

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