師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度部門決算公開(kāi)

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，依靠全體同志的共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為學(xué)校的工作提供了優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)后勤服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理，積極做好各種款項(xiàng)的清理工作，增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，為學(xué)校的工作做了必須的保障。從學(xué)校實(shí)際出發(fā)，有效地開(kāi)展財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作，順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)，保障了學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。在財(cái)務(wù)管理工作中，強(qiáng)化了預(yù)算的作用和預(yù)算的約束力，加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的控制。積極化解債務(wù)，努力降低學(xué)校財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。重視制度建設(shè)，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為。2017年，有多個(gè)上級(jí)單位來(lái)學(xué)校財(cái)務(wù)檢查，其中師宗縣教育局對(duì)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)餐，食堂管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查;縣物價(jià)局對(duì)各項(xiàng)教育收費(fèi)情況;稅務(wù)局對(duì)各方面交稅情況;以及其他上級(jí)主管部門對(duì)學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況等方面分別進(jìn)行了檢查。就此財(cái)務(wù)處做了精心準(zhǔn)備，全面安排，就檢查審計(jì)提出的問(wèn)題通過(guò)檢查部門都做了妥善處理，保證了學(xué)校利益的最大化。今年，我們?cè)鰪?qiáng)大局意識(shí)，不斷提升管理服務(wù)水平，不斷增強(qiáng)教職工的崗位意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和廉潔奉公意識(shí)，努力營(yíng)造既要按規(guī)章制度辦事、又要讓滿廣大師生滿意的良好工作氛圍。
二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年末實(shí)有人員編制318人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制318人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員318人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

退休人員135人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)62576682.50元。其中：財(cái)政撥款收入62576682.50元，占總收入的100%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比 本年財(cái)政撥款收入62576682.50              元，上年財(cái)政撥款收入55879786.48元，本年比上年多6696896.02元，比上年增長(zhǎng)%11.98，本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)

財(cái)政撥款收入62576682.50元

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)62065003.26元。其中：基本支出57490003.26元，占總支出的93％；項(xiàng)目支出4575000.00元，占總支出的7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出62065003.26元。上年55081739.40元，比上年增6983263.86元,增12.7%主要原因本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。

           經(jīng)費(fèi)支出比例圖

工資福利支出42981799.56元             

商品和服務(wù)支出5332431.60元             

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8702992.10元

其他資本性支出5047780.00元

工資福利支出比例分析

商品和服務(wù)支出比例分析

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

其他基本性支出比例分析

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度用于項(xiàng)目支4575000.00元。上年項(xiàng)目支出5193000.00與上年對(duì)比減少618000.00元，減12%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62065003.26元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出3193478.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于職工住房公積金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26833.22元，支出決算為26833.22元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15875.22元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10958.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出26833.22。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15875.22元，占59%；公務(wù)接待費(fèi)支出10958.00元，占41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15875.22元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10958.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出10958.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

XX部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣丹鳳漾月街道中心學(xué)校2017資產(chǎn)總額55694715.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4415817.58元，固定資產(chǎn)51278898.30元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加790316.29元，其中固定資產(chǎn)增加75858.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額7184403.75元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7184403.75元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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