師宗縣五龍民族中學(xué)2017年度部門決算公開(kāi)

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實(shí)施初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，認(rèn)真進(jìn)行賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)檔案管理，積極做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障.

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣五龍民族中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣五龍民族中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣五龍民族中學(xué)2017年度收入合計(jì)12120691.16元。其中：財(cái)政撥款收入12120691.16元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。上年財(cái)政撥款收入16940647.8元，本年比上年財(cái)政撥款收入減少28.45%，主要原因：上年項(xiàng)目收入6607000.00元，本年項(xiàng)目收入10000.00元；本年補(bǔ)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。

二、支出決算情況說(shuō)明

五龍民族中學(xué)2017年度支出合計(jì)11925466.12元。其中：基本支出11915466.12元，占總支出的99.92％；項(xiàng)目支出10000.00元，占總支出的0.08％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，上年基本支出10134250.93元，本年基本支出比上年增長(zhǎng)14.95%，原因：本年補(bǔ)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助；上年項(xiàng)目支出6607000.00元，本年項(xiàng)目支出比上年減少99.85%，原因：本年無(wú)房屋建筑物構(gòu)建及專用設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)。

2017年支出情況

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障五龍民族中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11915466.12元，2016年度用于保障五龍民族中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10134250.93元，本年較上年支出增加14.95%，主要原因是本年財(cái)政增加在職人員工資及增發(fā)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。其中基本工資支出占基本支出的比例為20.8%、津貼補(bǔ)貼支出占基本支出的比例為18.66%、績(jī)效工資支出占基本支出的比例為16.3%、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出占基本支出的比例為8.83%、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出占基本支出的比例為7.45%；辦公費(fèi)支出占基本支出的比例為3.08%、印刷費(fèi)支出占基本支出的比例為0.09%、水電費(fèi)支出占基本支出的比例為0.95%、維修維護(hù)費(fèi)支出占基本支出的比例為2.53%。

 

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障五龍民族中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10000.00元。與上年對(duì)比減少6597000.00元，主要原因是本年無(wú)房屋建筑物構(gòu)筑和專用設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

五龍民族中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11925466.12元,占本年支出合計(jì)的100%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16741250.93元，本年較上年減少28.77%,主要原因是本年無(wú)房屋建筑物構(gòu)筑和專用設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出669672.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于繳納職工住房公積金；

2.教育（類）支出9610729.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.59%

3.社會(huì)保障和就業(yè)類支出1083038.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.08%

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出562026.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%

5.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

7.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

五龍民族中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

五龍民族中學(xué)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，五龍民族中學(xué)資產(chǎn)總額11957216.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1358696.42元，固定資產(chǎn)10598520.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加487056.9元，其中固定資產(chǎn)增加935169.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值9663351.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

 

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																		單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)											對(duì)外投資/有價(jià)證券		在建工程	無(wú)形資產(chǎn)				其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛			單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5			6		7			8			9			10		11
合計(jì)	1	11957216.42	1358696.42	10598520	6317120						4281400
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額374252.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出184252.00元；政府采購(gòu)工程支出190000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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