師宗縣大同街道中心學校2017年度部門決算公開

第一部分  學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實施小學義務教育，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展。認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作；主要任務是負責實施對全校教師繼續(xù)教育；為學校開展教師校本培訓提供指導和服務；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實施教師資格制度的組織、協(xié)調、評價和服務工作，成為教師教育政策咨詢和指導中心；為廣大教師研修學習提供必要的場所、設施、設備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學習。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，在學校領導大力支持下，依靠全體同志的共同努力，以求真務實的工作作風，為學校的工作提供了優(yōu)質的財務后勤服務，較好地完成了各項財務工作任務，合理安排收支預算，嚴格預算管理，積極做好各種款項的清理工作，增強對固定資產的管理，重視日常財務收支，認真做好年終決算工作，修訂學校財務內控制度，為學校的工作做了必須的保障。從學校實際出發(fā)，有效地開展財務管理工作，認真做好財務管理和資金運作，順利完成各項工作任務，保障了學校各項事業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。在財務管理工作中，強化了預算的作用和預算的約束力，加強了預算執(zhí)行過程的控制。積極化解債務，努力降低學校財務風險。重視制度建設，規(guī)范學校各項經濟行為。2017年，有多個上級單位來學校財務檢查，其中上級對學校公用經費、營養(yǎng)餐，食堂管理情況進行專項檢查;縣物價局對各項教育收費情況;稅務局對各方面交稅情況;以及上級主管部門對學校專項經費使用情況等方面分別進行了檢查。就此財務處做了精心準備，全面安排，就檢查審計提出的問題通過檢查部門都做了妥善處理，保證了學校利益的最大化。今年，我們增強大局意識，不斷提升管理服務水平，不斷增強教職工的崗位意識、責任意識、服務意識和廉潔奉公意識，努力營造既要按規(guī)章制度辦事、又要讓滿廣大師生滿意的良好工作氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣大同街道中心學校部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣大同街道中心學校部門2017年末實有人員編制220人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制220人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員214人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員51人。其中：離休0人，退休51人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  師宗縣大同街道中心學校2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  師宗縣大同街道中心學校年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣大同街道中心學校部門2017年度收入合40,124,688.78元。其中：財政撥款收入40,124,688.78元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，2016年我校共收入61,682,692.24元，其中財政補助收入61,641,692.24元,其他收入41,000.00，2017年比2016年減少35%，是因為2016年我校項目資金大。

二、支出決算情況說明

師宗縣大同街道中心學校部門2017年度支出合計39,020,668.14元。其中：基本支出38,720,668.14元，占總支出的99％；項目支出300,000.00元，占總支出的1％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比，2016年支出為62,634,615.08元,其中基本支出33,125,215.08元，項目支出29,509,400元，2017年比2016年減少38%，是因為2016年我校項目資金大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障學校機構正常運轉的日常支出39,020,668.14元。與上年對比，2016年支出33,125,215.08，增15.6%主要原因本年增獎勵性績效工資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。

1、工資福利支出28,556,066.33元

2、 商品和服務支出3,141,711.62元

3、對個人和家庭的補助6,494,101.19元

4、其他資本性支出828,789.00元

工資福利支出比例分析

對個人和家庭的補助支出比例分析

其他資本性支出比例分析

（二）項目支出情況

2017年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出300,000元。與上年對比減少29,209,400元, 是因為2016年我校項目資金大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出40,064,688.78元,占本年支出合計的99.85%。與上年對比減少21,577,003.46……,主要原因是2016年我校項目資金大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出39,020,668.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

師宗縣大同街道中心學校2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為10,427.64元，支出決算為10,427.64元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為10,427.64元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出10,427.64元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10,427.64元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出10,427.64元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于學校（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣大同街道中心學校部門2017年機關運行經費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于無（相關使用情況）。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣大同街道中心學校部門資產總額29,794,152.17元，其中，流動資產5,712,668.78元，固定資產24,081,483.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,627115.11元，其中固定資產增加848,863元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額2,061,444元，其中：政府采購貨物支出1,232,655元；政府采購工程支出828,789元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，三公經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.三公經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

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