師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我校主要實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門(mén)做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢(xún)和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障.
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年末實(shí)有人員編制199人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制199人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員199人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員51人。其中：離休2人，退休49人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)42,899,926.45元。其中：財(cái)政撥款收入42,899,926.45元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比 本年財(cái)政撥款收入42,899,926.45 元，上年財(cái)政撥款收入34,547,588.89元，本年比上年多8,352,337.56 元，比上年增長(zhǎng)%24.18 ，本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)
財(cái)政撥款收入42,899,926.45元
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)40,927,539.65元。其中：基本支出35,741,539.65元，占總支出的87％；項(xiàng)目支出5,186,000.00元，占總支出的13％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40,927,539.65元。上年35,398,475.88元，比上年增5,529,063.77元,增15.6%主要原因本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20％。
經(jīng)費(fèi)支出比例圖
工資福利支出27,219,142.58元
商品和服務(wù)支出2,185,717.14元
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,779,371.93元
其他資本性支出5738348元
工資福利支出比例分析
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津貼補(bǔ)貼 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
績(jī)效工資 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
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8,157,457.81 |
7,418,538.90 |
1,682,097.25 |
5,654,502.00 |
4,306,546.62 |
商品和服務(wù)支出比例分析
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辦公費(fèi) |
手續(xù)費(fèi) |
水費(fèi) |
電費(fèi) |
郵電費(fèi) |
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498,244.52 |
736.00 |
18,582.00 |
190,594.52 |
2,525.20 |
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維修（護(hù)）費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
勞務(wù)費(fèi) |
福利費(fèi) |
差旅費(fèi) |
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734,656.10 |
61,738.00 |
388,147.00 |
212,244.00 |
80,775.00 |
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離休費(fèi) |
退休費(fèi) |
生活補(bǔ)助 |
助學(xué)金 |
住房公積金 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
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208,982.20 |
347,904.00 |
64,400.60 |
3,077,180.11 |
2,063,100.00 |
17,805.02 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析
其他基本性支出比例分析
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房屋建筑物購(gòu)建
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辦公設(shè)備購(gòu)置 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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4916000 |
822348 |
4,960.00 |
（二）項(xiàng)目支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度用于項(xiàng)目支出5,186,000.00元。上年項(xiàng)目支出3,115,400.00與上年對(duì)比增2,070,600.00元，增66%,主要原因本年增幼兒園建設(shè)資金。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,927,539.65元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出481830元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于職工住房公積金；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校2017資產(chǎn)總額53,012,131.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,145,838.29元，固定資產(chǎn)48,866,293.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8580056.66元，其中固定資產(chǎn)增加6322285.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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6 |
7 |
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9 |
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合計(jì) |
1 |
53,012,131.43 |
4,145,838.29 |
48,866,293.14 |
39,482,687.70 |
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9,383,605.44 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額785,662.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出241,787.00元；政府采購(gòu)工程支出543,875.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額241,787.00元，占政府采購(gòu)支出總額的30%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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