師宗縣幼兒園2017年度部門決算公開

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)城區(qū)3-6歲兒童教育，認(rèn)真組織教學(xué)活動(dòng)，積極配合城區(qū)學(xué)校資源整合工作，促進(jìn)城區(qū)學(xué)前教育發(fā)展。

2、積極開展教研教改活動(dòng)，改進(jìn)教學(xué)方法，豐富教學(xué)手段，提高保教質(zhì)量 。

3、積極開展思想教育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的愛國主義情感，提高學(xué)生的思想道德素質(zhì)，推進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)步伐。

4、積極深入開展科研活動(dòng)，使教育更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在幼教中心領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好對應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為幼兒園的建設(shè)做了必須的保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣幼兒園部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位00個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位00個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣幼兒園部門2017年末實(shí)有人員編制70人。其中：行政編制00人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制70人（含參公管理事業(yè)編制00人）；在職在編實(shí)有行政人員00人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員00人）。

離退休人員33人。其中：離休00人，退休33人。

實(shí)有車輛編制00輛，在編實(shí)有車輛00輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣幼兒園2017年度收入合計(jì)13,338,324.76元。其中：財(cái)政撥款收入9,751,055.76元，占總收入的73.1%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入3,587,269.000元，占總收入的26.9%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：本年財(cái)政撥款收入9,751,055.76元，上年財(cái)政撥款收入9549993.36元，本年比上年多201062.4元，比上年增長2.1%，本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資補(bǔ)發(fā)。

2017年收入

 

二、支出決算情況說明

師宗縣幼兒園2017年度支出合計(jì)12,396,919.31元。其中：基本支出12,396,919.31元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出元，占總支出的％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

師宗縣幼兒園2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,396,919.31元。上年11071101.3元，比上年增2,004,893.75元,增10.7%主要原因本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20％。

         

經(jīng)費(fèi)支出比例圖

工資福利支出8,122,954.16元             

商品和服務(wù)支出2,912,771.05元             

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助964,468.60元

其他資本性支出396,725.50元

 

 

 

工資福利支出比例分析

基本工資	津貼補(bǔ)貼	其他社會保障繳費(fèi)	績效工資	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
2,681,972.00	1,607,204.44	565,619.80	1,881,128.00	1,382,878.92

 

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	維修（護(hù)）費(fèi)
685,857.79	44,805.00	109,425.53	43,491.49	581,282.07
培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	差旅費(fèi)	專用材料費(fèi)
65,074.50	13,583.20	1,358,241.97	1,580.00	9,429.50

 

 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

退休費(fèi)	助學(xué)金	住房公積金	生活補(bǔ)助
231,937.60	18,300.00	664,116.00	17,725.20

 

 

其他基本性支出比例分析

辦公設(shè)備購置	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
396,725.50

 

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣鳳山小學(xué)2017年度用于項(xiàng)目支出0元。上年項(xiàng)目支出0與上年對比增0元，增0%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,532,221.39元,占本年支出合計(jì)的71.5%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0 %。主要用于職工住房公積金（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣幼兒園2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為00元，完成預(yù)算的00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為00元，完成預(yù)算的00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。00年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出00元，占00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出00元，占00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組00個(gè)，累計(jì)00人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出00元。其中：

公務(wù)用車購置支出00元，購置車輛00輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為00輛。主要用于00（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待00批次），接待人次120人（其中：外事接待人次00人）。主要用于00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出00元，共安排國（境）外公務(wù)接待00批次，接待人次00人。主要用于00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

00部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出00元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于00（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣幼兒園2017資產(chǎn)總額 31,572,968.02 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,168,036.09元，固定資產(chǎn)29,404,931.93元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1777633.41元，其中固定資產(chǎn)增加719210元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
										單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
																	欄次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	31,572,968.02	2,168,036.09	29,404,931.93	26,687,163.90				2,717,768.03
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額978,007.52元，其中：政府采購貨物支出978,007.52元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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