師宗縣丹溪小學(xué)2017年度部門決算公開

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)城區(qū)適齡兒童小學(xué)階段義務(wù)教育，認(rèn)真組織教學(xué)活動(dòng)，積極配合城區(qū)學(xué)校資源整合工作，促進(jìn)城區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

2、積極開展教研教改活動(dòng)，改進(jìn)教學(xué)方法，豐富教學(xué)手段，提高教育教學(xué)質(zhì)量 。

3、積極開展思想教育活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的愛國(guó)主義情感，提高學(xué)生的思想道德素質(zhì)，推進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)步伐。

4、積極深入開展科研活動(dòng)，使教育更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

師宗縣丹溪小學(xué)于2017年9月由師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)師編復(fù)【2017】21號(hào)新成立的一所縣直屬小學(xué)，校區(qū)位于師宗縣二中老校區(qū),于2017年9月新招一年級(jí)學(xué)生528人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹溪小學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位00個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位00個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹溪小學(xué)部門2017年末實(shí)有人員編制0人。其中：行政編制00人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制0人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員00人）。

離退休人員0人。其中：離休00人，退休0人。

實(shí)有車輛編制00輛，在編實(shí)有車輛00輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹溪小學(xué)2017年度收入合計(jì)2,082,325.00元。其中：財(cái)政撥款收入1,905,760.00元，占總收入的91.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入176,565.00元，占總收入的9.48%。與上年對(duì)比：本年財(cái)政撥款收入1,905,760.00元，上年財(cái)政撥款收入0元，本年比上年多1,905,760.00元，比上年增長(zhǎng)100%，學(xué)校于2017年9月新成立。

2017年收入

 

二、支出決算情況說明

師宗縣丹溪小學(xué)2017年度支出合計(jì)525,200.74元。其中：基本支出275,200.74元，占總支出的52.40％；項(xiàng)目支出250,000.00元，占總支出的47.6％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

 

 

（一）基本支出情況

師宗縣丹溪小學(xué)2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出275,200.74元。上年0元，比上年增275,200.74元,增100%主要原因?qū)W校2017年9月新成立。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的100％。

           經(jīng)費(fèi)支出比例圖             

商品和服務(wù)支出46,246.19元             

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助228,954.55元

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	差旅費(fèi)
20,658.10	13,522.00	12,066.09

 

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

退休費(fèi)	生活補(bǔ)助	助學(xué)金	住房公積金
		228,954.55

 

 

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣丹溪小學(xué)2017年度用于項(xiàng)目支出250,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405,408.94元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%；

2.外交（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹溪小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為00元，支出決算為00元，完成預(yù)算的00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為00元，完成預(yù)算的00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為00元，完成預(yù)算的00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為00元，完成預(yù)算的007%。00年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出00元，占00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出00元，占00%；公務(wù)接待費(fèi)支出00 元，占00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組00個(gè)，累計(jì)00人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出00元，購(gòu)置車輛00輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為00輛。主要用于00（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出00元（其中：外事接待費(fèi)支出00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待00批次（其中：外事接待00批次），接待人次00人（其中：外事接待人次00人）。主要用于00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待00批次，接待人次00人。主要用于00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

00部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出00元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于00（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，00部門資產(chǎn)總額00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)00元，固定資產(chǎn)00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券00元，在建工程00元，無形資產(chǎn)00元，其他資產(chǎn)00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）00元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）00元。處置房屋建筑物00平方米，賬面原值00元；處置車輛00輛，賬面原值00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)00項(xiàng)，賬面原值00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入00元；出租房屋00平方米，賬面原值00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入00萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出00元；政府采購(gòu)工程支出00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出00元。授予中小企業(yè)合同金額00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

 

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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