師宗縣鳳山小學2017年度部門決算公開

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔城區(qū)適齡兒童小學階段義務(wù)教育，認真組織教學活動，積極配合城區(qū)學校資源整合工作，促進城區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

2、積極開展教研教改活動，改進教學方法，豐富教學手段，提高教育教學質(zhì)量 。

3、積極開展思想教育活動，培養(yǎng)學生的愛國主義情感，提高學生的思想道德素質(zhì)，推進社會主義精神文明建設(shè)步伐。

4、積極深入開展科研活動，使教育更好地為當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，在學校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，合理安排收支預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算，積極做好對應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財務(wù)收支，認真做好年終決算工作，修訂完備各項財務(wù)管理制度，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，為學校的建設(shè)做了必須的保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣鳳山小學部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位00個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位00個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣鳳山小學部門2017年末實有人員編制86人。其中：行政編制00人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制00人）；在職在編實有行政人員00人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員00人）。

離退休人員22人。其中：離休00人，退休22人。

實有車輛編制00輛，在編實有車輛00輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣鳳山小學2017年度收入合計16,831,586.58元。其中：財政撥款收入16,831,586.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：本年財政撥款收入16,831,586.58元，上年財政撥款收入12,132,161.96元，本年比上年多4,699,424.62元，比上年增長27.92%，本年增獎勵性績效工資補發(fā)。

2017年收入

 

二、支出決算情況說明

師宗縣鳳山小學2017年度支出合計15,897,196.39元。其中：基本支出13,493,196.39元，占總支出的84.88％；項目支出2,404,000.00元，占總支出的15.12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

師宗縣鳳山小學2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,493,196.39元。上年11,488,302.64元，比上年增2,004,893.75元,增14.86%主要原因本年增獎勵性績效工資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20％。

         

經(jīng)費支出比例圖

工資福利支出10,170,390.78元             

商品和服務(wù)支出3,470,930.65元             

對個人和家庭的補助2,043,996.72元

其他資本性支出211,878.24元

 

 

 

工資福利支出比例分析

基本工資	津貼補貼	其他社會保障繳費	績效工資	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
3,527,504.00	3,242,020.80	708,686.66	981,641.00	1,710,538.32

 

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費	水費	電費	郵電費	維修（護）費
426,693.99	13,529.00	75,237.75	41,056.00	63,771.00
培訓費	公務(wù)接待費	勞務(wù)費	福利費
76,566.33	3,380.00	412,243.00	34,453.58

 

 

對個人和家庭的補助支出比例分析

退休費	助學金	住房公積金
148,912.00	1,061,108.72	833,976.00

 

 

其他基本性支出比例分析

辦公設(shè)備購置	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
106,978.24	24,900.00

 

（二）項目支出情況

師宗縣鳳山小學2017年度用于項目支出2,404,000.00元。上年項目支出623,600.00與上年對比增1，780，400.00元，增74.06%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣鳳山小學2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,897,196.39元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出833,976.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.25%。主要用于職工住房公積金（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣鳳山小學2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3400.00元，支出決算為3380.00元，完成預(yù)算的00%。其中：因公出國（境）費支出決算為00元，完成預(yù)算的00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為00元，完成預(yù)算的00%；公務(wù)接待費支出決算為3380.00元，完成預(yù)算的99.41%。00年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出00元，占00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出00元，占00%；公務(wù)接待費支出3380.00元，占00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出00元，共安排因公出國（境）團組00個，累計00人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出00元。其中：

公務(wù)用車購置支出00元，購置車輛00輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為00輛。主要用于00（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3380.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出3380.00元（其中：外事接待費支出00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待00批次），接待人次120人（其中：外事接待人次00人）。主要用于00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出00元，共安排國（境）外公務(wù)接待00批次，接待人次00人。主要用于00（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

00部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出00元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于00（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣鳳山小學2017資產(chǎn)總額10,283,688.57元，其中，流動資產(chǎn)2,851,234.48元，固定資產(chǎn)7,432,454.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,160，757.64元，其中固定資產(chǎn)增加143,878.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
										單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
																	欄次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合計	1	10,283,688.57	2,851,234.48	3,878,419.85	3,695,646.25				182,773.60
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額211,878.24元，其中：政府采購貨物支出211,878.24元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

14