小石山水庫管理所2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分小石山水庫管理所2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分小石山水庫管理所2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門職能：師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責(zé)師宗縣小石山水庫的運行管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員5人。
（三）重點工作概述
1.加強水庫安全運行管堅持水庫安全運行巡視檢查，認真履行水庫安全運行管理工作職責(zé)，確保水庫運行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實做到合理調(diào)配水量、完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮小石山水庫的水資源優(yōu)勢，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作營造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)人。
離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 82.1萬元，其中：一般公共預(yù)算82.1萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 82.1萬元，其中:本年收入82.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款82.1萬元（本級財力82.1萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 82.1萬元。本級財力安排支出 82.1萬元，其中，基本支出82.1萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、2080502事業(yè)單位離退休8.66萬元。2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.19萬元。3、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.28萬元。4、2082702財政對工傷保險基金的補助0.08萬元。5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.96萬元。6、2130311水資源節(jié)約管理與保護53.18萬元。7、2210201住房公積金4.75萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出82.10萬元，其中：基本工資12.26萬元、津貼補貼23.92萬元、獎金1.44萬元、購房補貼0.21萬元、績效工資7.37萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險8.19萬元、職業(yè)年金繳費3.28萬元、職工醫(yī)療保險繳費3.96萬元、其他社會保險繳費0.08萬元、住房公積金4.75萬元、辦公費0.4萬元、印刷費0.05萬元、水費01萬元、電費0.22萬元、郵電費0.03萬元、差旅費0.12萬元、維修費0.49萬元、培訓(xùn)費0.26萬元、招待其他商品和服務(wù)費0.09萬元、福利費0.43萬元、退休費8.66萬元、生活補助0.79萬元。）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因是: 1、2017年部門預(yù)算收入：67.3萬元，2018年部門預(yù)算收入：82.1萬元。2017年部門支出執(zhí)行數(shù)合計：67.3萬元，2018年部門預(yù)算支出82.1萬元，比上年增加13.9萬元。原因是：調(diào)整工資和正常晉升增資，2018年的預(yù)算包含2017年的獎勵性績效工資。
（二）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（無。
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初預(yù)算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所