師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按照《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》《云南省住宅專項(xiàng)維修資金交存管理規(guī)定》的規(guī)定，對(duì)我縣小區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金進(jìn)行代管，現(xiàn)將我縣2023年住宅專項(xiàng)維修資金的管理、使用，及時(shí)向社會(huì)公布，確保資金公開透明。

一、師宗縣住宅專項(xiàng)維修資金賬戶開設(shè)情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開設(shè)住宅專項(xiàng)維修資金專戶3個(gè)，開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司師宗支行，賬號(hào)：53001647536051000524；開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司師宗縣支行，賬號(hào)：24049301040015260，開戶行：中國銀行股份有限公司師宗支行，賬號(hào)：135693787816。

二、資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)情況

1.資產(chǎn)情況：截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額為66,260,071.18元，其中：銀行存款66,260,071.18元。

2.負(fù)債情況：截至2023年12月31日，負(fù)債總額為0.00元。

3.凈資產(chǎn)情況：截至2023年12月31日，凈資產(chǎn)總額為66,260,071.18元，其中：維修資金65,393,503.52元，待分配累計(jì)收益866,567.66元。

三、銀行存款情況

截至2023年12月31日師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金專戶余額為66,260,071.18元，其中：建行住宅專項(xiàng)維修資金專戶活期存款余額為35,698,099.29元，建行定期存款余額為30,000,000.00元；中行住宅專項(xiàng)維修資金專戶活期存款余額為366,980.31元，農(nóng)行住宅專項(xiàng)維修資金專戶活期存款余額為194,991.58元。

四、2023年度交存收入情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金合計(jì)13,419,446.19元，其中：建行專戶交存收入12,929,314.75元；中行專戶交存收入366,871.00元，農(nóng)行專戶交存收入194,991.58元。

五、存款利息收入及定期存款情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金銀行存款利息收入總額為71,840.45元，其中：建行活期存款利息收入71,678.36元；中行活期存款利息收入109.31元；農(nóng)行活期存款利息收入52.78元。

建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，約定利率3.25%，起息日2022年7月29日，到期日2025年7月29日。

六、維修資金提取情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金維修支出合計(jì)814,731.74元，銀行手續(xù)費(fèi)支出71.80元，合計(jì)814,803.54元。其中：

1．2023年9月11日師宗縣明輝花園小區(qū)電梯門禁維修支出288,150.10元。

2．2023年10月24日支付師宗縣潤森花園小區(qū)墻面修補(bǔ)和監(jiān)控設(shè)施改造維修支出526,581.64元。

3.其他支出－銀行手續(xù)費(fèi)支出71.80元。

4.2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅專項(xiàng)維修資金返還支出0.00元。

七、凈資產(chǎn)變動(dòng)情況

2023年期初余額為52,788,789.07元，本年度收支差額為12,604,714.45元，本年期末余額為66,260,071.18元。其中：

1. 商品住宅維修資金期初余額為52,788,789.07元，本年變動(dòng)金額12,604,714.45元，本年期末余額65,393,503.52元。

2. 已售公有住房維修資金期初余額為0.00元，本年變動(dòng)金額0.00元，本年期末余額0.00元。

3. 待分配累計(jì)收益期初余額為794,799.01元，本年變動(dòng)金額71,768.65元，本年期末余額866,567.66元。

八、票據(jù)管理情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)云南省住宅專項(xiàng)維修資金專用收據(jù)實(shí)行專人管理、領(lǐng)用實(shí)行登記、并建立領(lǐng)用臺(tái)賬。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年06月24日領(lǐng)00280001至00285000共100本/50份共5000份。

2023年開具云南省住宅專項(xiàng)維護(hù)資金專用收據(jù)（紙質(zhì)票）1213份，作廢65份，票號(hào)00282366- 00284029。

九、住宅專項(xiàng)維修資金會(huì)計(jì)核算執(zhí)行情況

2023年度師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按《住宅專項(xiàng)維修資金會(huì)計(jì)核算辦法》對(duì)其管理的住宅專項(xiàng)維修資金進(jìn)行獨(dú)立核算，并按小區(qū)、戶對(duì)應(yīng)商品住宅和已售公有住房進(jìn)行明細(xì)核算。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2024年3月21日